*ST宜生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST宜生(600978) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,945.192,411.6220,809.6619,896.0712,912.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金236.462,575.052,406.391,606.88865.27
经营活动现金流入小计12,181.654,986.6723,216.0521,502.9513,777.39
购买商品、接受劳务支付的现金9,833.212,374.8223,152.8415,188.016,861.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,084.641,510.753,333.783,076.412,271.08
支付的各项税费316.8127.10679.23477.64315.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,058.741,037.467,304.782,474.433,094.10
经营活动现金流出小计13,293.414,950.1434,470.6221,216.4912,542.47
经营活动产生的现金流量净额-1,111.7636.53-11,254.57286.451,234.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------822.86--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----19,591.7463.9663.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,074.23--2,380.31----
投资活动现金流入小计1,074.23--21,972.05886.8363.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--0.3272.48564.95369.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.43--
投资活动现金流出小计--0.3272.48566.38369.46
投资活动产生的现金流量净额1,074.23-0.3221,899.57320.44-305.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------38.9238.92
筹资活动现金流入小计------38.9238.92
偿还债务支付的现金----10,300.21629.11629.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----93.394.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----10,393.60633.53629.11
筹资活动产生的现金流量净额-----10,393.60-594.61-590.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.24-46.74104.25124.57142.93
五、现金及现金等价物净增加额-34.29-10.53355.65136.86482.17
加:期初现金及现金等价物余额958.61948.61592.96592.96592.96
六、期末现金及现金等价物余额924.32938.08948.61729.821,075.12
附注
净利润-23,031.92---166,794.89---86,338.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----85,043.11----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,656.76--18,467.36--10,063.71
无形资产摊销1,280.18--2,959.93--863.08
长期待摊费用摊销21.45--279.28--58.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.46---326.45--40.74
固定资产报废损失----0.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,824.26--43,262.69--19,787.47
投资损失----7,766.79--4,844.47
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少633.35--19,270.36--13,650.17
经营性应收项目的减少27,852.70--72,525.97---16,181.33
经营性应付项目的增加-24,414.72---93,443.97--4,935.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----265.00---132.50
经营活动产生现金流量净额-1,111.76---11,254.57--1,234.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额924.32--948.61--1,075.12
现金的期初余额958.61--592.96--592.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34.29--355.65--482.17
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