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| *ST宜生(600978) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,809.66 | 19,896.07 | 12,912.13 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,406.39 | 1,606.88 | 865.27 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,216.05 | 21,502.95 | 13,777.39 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,152.84 | 15,188.01 | 6,861.38 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,333.78 | 3,076.41 | 2,271.08 | ||
| 支付的各项税费 | 679.23 | 477.64 | 315.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,304.78 | 2,474.43 | 3,094.10 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 34,470.62 | 21,216.49 | 12,542.47 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,254.57 | 286.45 | 1,234.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 822.86 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,591.74 | 63.96 | 63.96 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,380.31 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,972.05 | 886.83 | 63.96 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72.48 | 564.95 | 369.46 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.43 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72.48 | 566.38 | 369.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,899.57 | 320.44 | -305.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.92 | 38.92 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 38.92 | 38.92 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,300.21 | 629.11 | 629.11 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.39 | 4.42 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,393.60 | 633.53 | 629.11 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,393.60 | -594.61 | -590.19 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.25 | 124.57 | 142.93 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 355.65 | 136.86 | 482.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 592.96 | 592.96 | 592.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 948.61 | 729.82 | 1,075.12 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -166,794.89 | -- | -86,338.60 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 85,043.11 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,467.36 | -- | 10,063.71 | ||
| 无形资产摊销 | 2,959.93 | -- | 863.08 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 279.28 | -- | 58.95 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -326.45 | -- | 40.74 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 43,262.69 | -- | 19,787.47 | ||
| 投资损失 | 7,766.79 | -- | 4,844.47 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 19,270.36 | -- | 13,650.17 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 72,525.97 | -- | -16,181.33 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -93,443.97 | -- | 4,935.79 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -265.00 | -- | -132.50 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,254.57 | -- | 1,234.92 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 948.61 | -- | 1,075.12 | ||
| 现金的期初余额 | 592.96 | -- | 592.96 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 355.65 | -- | 482.17 | ||
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