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*ST宜生(600978) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,400.97 | 366,353.26 | 258,117.44 | 72,064.51 | |
收到的税费返还 | 14,286.39 | 8,591.37 | 5,848.75 | 2,577.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,164.92 | 3,806.56 | 3,727.27 | 888.31 | |
经营活动现金流入小计 | 584,852.28 | 378,751.19 | 267,693.46 | 75,529.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,941.08 | 197,059.15 | 129,270.67 | 35,378.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,109.92 | 27,653.02 | 15,547.86 | 8,008.91 | |
支付的各项税费 | 25,995.47 | 20,843.42 | 17,448.83 | 8,091.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,007.67 | 24,695.84 | 14,777.66 | 6,203.66 | |
经营活动现金流出小计 | 457,054.14 | 270,251.44 | 177,045.02 | 57,682.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,798.14 | 108,499.76 | 90,648.44 | 17,847.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.73 | 9.12 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,552.50 | 2,552.50 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,271.23 | 3,041.62 | 480.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,843.12 | 31,347.97 | 19,709.82 | 6,680.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 111,922.53 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170,099.64 | 169,939.74 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 221,942.76 | 201,287.71 | 131,632.36 | 6,680.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,671.54 | -198,246.09 | -131,152.36 | -6,680.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 606,106.20 | 409,488.78 | 333,961.11 | 149,779.42 | |
发行债券收到的现金 | 139,832.10 | 136,076.84 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,091.88 | 13,239.53 | 9,905.33 | 4,914.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 763,030.17 | 558,805.15 | 343,866.44 | 154,693.79 | |
偿还债务支付的现金 | 592,652.14 | 380,982.56 | 328,913.58 | 127,092.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,565.53 | 47,755.39 | 9,933.04 | 3,894.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.21 | 643.21 | 612.57 | 4.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 640,860.88 | 429,381.16 | 339,459.19 | 130,991.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,169.29 | 129,423.99 | 4,407.25 | 23,701.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,551.20 | 296.67 | 245.83 | 30.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,744.70 | 39,974.33 | -35,850.83 | 34,899.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,732.39 | 313,732.39 | 313,732.39 | 313,732.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,477.08 | 353,706.72 | 277,881.55 | 348,632.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 70,781.24 | -- | 38,817.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -705.20 | -- | -1,152.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,198.95 | -- | 12,310.86 | -- | |
无形资产摊销 | 4,259.88 | -- | 1,227.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 692.82 | -- | 174.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.71 | -- | 12.83 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,184.05 | -- | 13,731.89 | -- | |
投资损失 | -705.91 | -- | -980.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -574.28 | -- | -713.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -287.28 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14,759.17 | -- | 13,132.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,517.38 | -- | 19,457.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,932.41 | -- | -5,095.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -550.00 | -- | -275.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 127,798.14 | -- | 90,648.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 343,477.08 | -- | 277,881.55 | -- | |
现金的期初余额 | 313,732.39 | -- | 313,732.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,744.70 | -- | -35,850.83 | -- |
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