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| 赤峰黄金(600988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,754.79 | 132,140.05 | 81,923.48 | 21,558.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | 451.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,245.20 | 26,036.86 | 11,990.31 | 5,579.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,000.00 | 158,628.29 | 93,913.79 | 27,138.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,545.31 | 125,958.95 | 76,430.28 | 26,622.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,754.90 | 10,531.85 | 6,876.03 | 3,064.87 | |
| 支付的各项税费 | 20,995.70 | 16,199.63 | 10,361.10 | 6,260.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,945.47 | 18,718.94 | 4,634.83 | 10,100.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,241.37 | 171,409.37 | 98,302.23 | 46,048.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,758.63 | -12,781.07 | -4,388.44 | -18,910.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.24 | 62.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.24 | 62.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,836.44 | 27,405.08 | 17,570.30 | 6,477.52 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,836.44 | 27,405.08 | 17,570.30 | 6,477.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,653.20 | -27,342.78 | -17,570.30 | -6,477.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 10,970.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,333.35 | 59,794.50 | 59,794.50 | 7,692.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,833.35 | 70,764.50 | 66,094.50 | 13,992.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,736.50 | 14,736.50 | 4,666.00 | 9,887.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,217.86 | 2,879.62 | 2,440.02 | 1,893.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,154.34 | 39,276.55 | 37,965.46 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,108.71 | 56,892.67 | 45,071.49 | 11,931.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,724.64 | 13,871.83 | 21,023.02 | 2,060.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,169.93 | -26,252.02 | -935.73 | -23,327.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,257.24 | 43,038.24 | 43,038.24 | 46,218.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,087.31 | 16,786.22 | 42,102.52 | 22,890.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,712.14 | -- | 9,617.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.37 | -- | -260.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,143.90 | -- | 3,264.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,557.90 | -- | 3,641.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.85 | -- | 69.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 582.81 | -- | -18.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,143.75 | -- | 10,881.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,376.29 | -- | 2,008.92 | -- | |
| 投资损失 | -8,164.42 | -- | -7,021.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,838.80 | -- | -2,276.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -990.54 | -- | -530.39 | -- | |
| 存货的减少 | -18,058.98 | -- | -4,809.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,694.05 | -- | -17,090.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,187.58 | -- | -1,864.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,758.63 | -- | -4,388.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,387.31 | -- | 42,102.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,077.24 | -- | 43,038.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,180.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,169.93 | -- | -935.73 | -- | |
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