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| 赤峰黄金(600988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,168.48 | 485,863.51 | 328,967.97 | 155,762.50 | |
| 收到的税费返还 | 9,640.24 | 8,359.73 | 5,714.24 | 5,093.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,541.80 | 12,920.20 | 8,337.83 | 3,227.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 725,350.51 | 507,143.43 | 343,020.04 | 164,083.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,782.12 | 238,567.35 | 154,729.76 | 70,918.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,137.31 | 68,505.25 | 44,748.81 | 23,437.64 | |
| 支付的各项税费 | 83,022.94 | 59,592.95 | 43,994.28 | 16,950.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,100.10 | 20,646.06 | 12,291.01 | 6,430.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 505,042.48 | 387,311.60 | 255,763.86 | 117,736.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,308.03 | 119,831.83 | 87,256.18 | 46,347.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,467.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,987.70 | 2,235.13 | 800.97 | 777.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,883.92 | 573.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,871.62 | 2,808.99 | 2,268.14 | 777.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,196.51 | 117,710.27 | 78,878.88 | 42,239.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,809.54 | 1,809.54 | 1,809.54 | 1,809.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,977.41 | 10,483.18 | 11,387.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,983.47 | 130,002.99 | 92,076.06 | 44,049.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,111.85 | -127,193.99 | -89,807.92 | -43,272.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,105.05 | 64,212.72 | 20,821.36 | 15,821.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,338.73 | 115,714.33 | 75,074.42 | 44,019.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,443.78 | 179,927.05 | 95,895.78 | 59,840.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,374.52 | 73,504.19 | 52,817.46 | 30,035.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,612.58 | 11,670.07 | 7,583.07 | 3,580.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,268.70 | 85,385.96 | 30,351.31 | 14,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,255.80 | 170,560.22 | 90,751.84 | 47,966.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,812.03 | 9,366.83 | 5,143.94 | 11,874.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,824.86 | 1,270.85 | 1,316.85 | -863.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,209.02 | 3,275.51 | 3,909.06 | 14,086.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,254.45 | 105,254.45 | 105,254.45 | 105,254.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,463.47 | 108,529.96 | 109,163.51 | 119,340.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,104.70 | -- | 35,379.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.59 | -- | -3,056.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,942.70 | -- | 41,248.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58,518.09 | -- | 26,065.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.48 | -- | 4.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.22 | -- | 239.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,134.32 | -- | 5,406.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,486.81 | -- | 9,614.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,350.10 | -- | -358.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,723.84 | -- | 2,726.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18,289.69 | -- | 3,171.08 | -- | |
| 存货的减少 | -14,382.98 | -- | -2,590.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,657.09 | -- | -15,200.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,735.95 | -- | -17,362.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 321.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 220,308.03 | -- | 87,256.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,463.47 | -- | 109,163.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,254.45 | -- | 105,254.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,209.02 | -- | 3,909.06 | -- | |
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