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| 赤峰黄金(600988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,908.81 | 264,911.97 | 166,627.19 | 76,468.59 | |
| 收到的税费返还 | 1.37 | 3,243.68 | 1.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,957.79 | 58,608.97 | 11,443.84 | 5,798.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,867.97 | 326,764.61 | 178,072.40 | 82,266.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,184.78 | 146,427.36 | 88,470.08 | 42,794.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,057.16 | 36,516.65 | 24,643.61 | 15,367.23 | |
| 支付的各项税费 | 31,877.87 | 27,785.07 | 21,083.21 | 14,817.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,233.27 | 10,853.51 | 7,798.34 | 6,914.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,353.09 | 221,582.59 | 141,995.24 | 79,893.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,514.88 | 105,182.02 | 36,077.16 | 2,373.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,524.11 | 3,536.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,532.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.21 | 6.11 | 5.26 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,878.30 | 28,878.30 | 28,878.30 | 28,878.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 251,312.82 | 92,884.99 | 92,877.72 | 86,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 281,914.29 | 125,293.52 | 125,297.64 | 114,879.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,236.51 | 113,390.57 | 67,680.65 | 27,772.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,455.61 | 944.11 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,009.45 | 4,672.04 | 4,672.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,701.56 | 119,006.72 | 72,352.69 | 27,772.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,787.27 | 6,286.80 | 52,944.95 | 87,106.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,491.50 | 80,272.27 | 1,979.02 | 1,979.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,491.50 | 80,272.27 | 1,979.02 | 1,979.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,886.56 | 23,394.49 | 18,737.45 | 15,649.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,158.15 | 271.02 | 29.08 | 87.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,856.25 | 75,136.42 | 66,480.52 | 63,842.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,900.96 | 98,801.93 | 85,247.04 | 79,579.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,590.54 | -18,529.67 | -83,268.02 | -77,600.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.21 | -37.90 | -1,185.62 | 133.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,144.94 | 92,901.26 | 4,568.48 | 12,012.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,641.90 | 117,641.90 | 117,641.90 | 117,641.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,786.84 | 210,543.15 | 122,210.37 | 129,654.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,404.17 | -- | 42,420.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,161.48 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,967.90 | -- | 18,543.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,319.49 | -- | 9,432.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.21 | -- | 155.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.11 | -- | 69.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 271.89 | -- | 15.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 169.63 | -- | 300.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,336.94 | -- | -1,476.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,414.76 | -- | -1,584.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,016.68 | -- | 1,792.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.47 | -- | -17.36 | -- | |
| 存货的减少 | -81,566.70 | -- | -39,461.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,260.01 | -- | 19,292.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,283.56 | -- | -31,488.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 18,093.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,514.88 | -- | 36,077.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,786.84 | -- | 122,210.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,641.90 | -- | 117,641.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,144.94 | -- | 4,568.48 | -- | |
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