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赤峰黄金(600988) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,366.97 | 377,298.11 | 291,116.65 | 140,119.12 | |
收到的税费返还 | 577.54 | 743.96 | 586.62 | 426.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,314.27 | 15,525.41 | 13,721.97 | 18,999.34 | |
经营活动现金流入小计 | 500,258.78 | 393,567.48 | 305,425.24 | 159,544.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,695.11 | 227,742.38 | 183,410.07 | 88,759.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,524.87 | 38,355.25 | 25,411.43 | 12,573.18 | |
支付的各项税费 | 33,032.83 | 23,787.74 | 17,183.15 | 8,329.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,768.42 | 18,085.67 | 13,244.38 | 8,649.56 | |
经营活动现金流出小计 | 393,021.23 | 307,971.04 | 239,249.03 | 118,311.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,237.55 | 85,596.44 | 66,176.21 | 41,232.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 400.00 | 3,400.00 | 2,400.00 | 300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 14.12 | 6.84 | 1.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 736.01 | 738.60 | 736.60 | 700.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,123.83 | 8,000.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,825.88 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 217,085.98 | 12,152.72 | 3,143.44 | 1,001.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,405.15 | 65,788.48 | 44,481.01 | 22,839.49 | |
投资所支付的现金 | 401.00 | 6,201.00 | 6,201.00 | 1,292.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,675.50 | -- | -- | 40.00 | |
投资活动现金流出小计 | 199,481.64 | 71,989.48 | 50,682.01 | 24,171.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,604.34 | -59,836.76 | -47,538.56 | -23,170.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50,300.00 | 50,300.00 | 50,300.00 | 51,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,498.80 | 26,393.28 | 26,191.06 | 20,231.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,365.10 | 45,637.30 | 44,543.51 | 22,872.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 196,163.90 | 122,330.58 | 121,034.57 | 94,103.25 | |
偿还债务支付的现金 | 109,799.08 | 104,222.30 | 93,239.47 | 91,466.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,693.84 | 6,310.05 | 5,623.76 | 5,152.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,125.49 | 52,890.56 | 51,570.54 | 37,389.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 242,618.42 | 163,422.91 | 150,433.77 | 134,008.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,454.52 | -41,092.33 | -29,399.21 | -39,905.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.23 | -177.29 | 153.00 | -1,106.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,729.60 | -15,509.95 | -10,608.55 | -22,949.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,912.30 | 48,912.30 | 38,912.30 | 53,105.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,641.90 | 33,402.35 | 28,303.75 | 30,155.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 82,359.10 | -- | 23,686.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,719.31 | -- | 1,133.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,773.29 | -- | 24,708.22 | -- | |
无形资产摊销 | 12,670.30 | -- | 7,160.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 107.68 | -- | 44.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -775.32 | -- | -736.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 421.58 | -- | -19.74 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,064.09 | -- | -731.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,979.43 | -- | 8,010.29 | -- | |
投资损失 | -9,194.11 | -- | -711.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,334.36 | -- | -4,216.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | 148.51 | -- | 319.02 | -- | |
存货的减少 | 147,537.77 | -- | -4,541.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,999.71 | -- | -40,018.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -184,007.74 | -- | 51,760.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 488.56 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 107,237.55 | -- | 66,176.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 117,641.90 | -- | 28,303.75 | -- | |
现金的期初余额 | 38,912.30 | -- | 38,912.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,729.60 | -- | -10,608.55 | -- |
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