赤峰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赤峰黄金(600988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,428.14147,185.77386,908.81264,911.97166,627.19
收到的税费返还0.770.771.373,243.681.37
收到的其他与经营活动有关的现金9,190.211,192.069,957.7958,608.9711,443.84
经营活动现金流入小计311,619.12148,378.60396,867.97326,764.61178,072.40
购买商品、接受劳务支付的现金187,776.0978,775.61223,184.78146,427.3688,470.08
支付给职工以及为职工支付的现金49,937.8620,408.6249,057.1636,516.6524,643.61
支付的各项税费34,657.3519,286.0431,877.8727,785.0721,083.21
支付的其他与经营活动有关的现金30,249.3413,741.6017,233.2710,853.517,798.34
经营活动现金流出小计302,620.64132,211.87321,353.09221,582.59141,995.24
经营活动产生的现金流量净额8,998.4916,166.7375,514.88105,182.0236,077.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,524.113,536.36
取得投资收益所收到的现金61.365.471,532.96----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,541.3312.50190.216.115.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----28,878.3028,878.3028,878.30
收到的其他与投资活动有关的现金40,600.0040,600.00251,312.8292,884.9992,877.72
投资活动现金流入小计42,202.7040,617.97281,914.29125,293.52125,297.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,935.9852,157.72134,236.51113,390.5767,680.65
投资所支付的现金----1,455.61944.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额177,040.44177,072.62------
支付的其他与投资活动有关的现金107,328.38104,108.28174,009.454,672.044,672.04
投资活动现金流出小计375,304.79333,338.62309,701.56119,006.7272,352.69
投资活动产生的现金流量净额-333,102.09-292,720.65-27,787.276,286.8052,944.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金251,472.71142,803.21------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,460.2431,608.24168,491.5080,272.271,979.02
筹资活动现金流入小计291,932.95174,411.45168,491.5080,272.271,979.02
偿还债务支付的现金16,665.92--24,886.5623,394.4918,737.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,713.101,054.721,158.15271.0229.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,576.942,576.94136,856.2575,136.4266,480.52
筹资活动现金流出小计24,955.953,631.65162,900.9698,801.9385,247.04
筹资活动产生的现金流量净额266,977.00170,779.795,590.54-18,529.67-83,268.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,548.02-1,304.58-173.21-37.90-1,185.62
五、现金及现金等价物净增加额-54,578.59-107,078.7253,144.9492,901.264,568.48
加:期初现金及现金等价物余额170,786.84170,786.84117,641.90117,641.90117,641.90
六、期末现金及现金等价物余额116,208.2563,708.12170,786.84210,543.15122,210.37
附注
净利润47,187.44--61,404.17--42,420.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-28,883.13--19,161.48--0.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,984.71--39,967.90--18,543.40
无形资产摊销14,656.60--37,319.49--9,432.39
长期待摊费用摊销252.01--415.21--155.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-287.51--34.11--69.78
固定资产报废损失----271.89--15.15
公允价值变动损失-1,962.73--169.63--300.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,468.67--1,336.94---1,476.16
投资损失1,320.14---1,414.76---1,584.86
递延所得税资产减少-4,188.88--4,016.68--1,792.41
递延所得税负债增加-220.17---53.47---17.36
存货的减少-46,467.33---81,566.70---39,461.23
经营性应收项目的减少-24,430.01---12,260.01--19,292.58
经营性应付项目的增加27,071.26--6,283.56---31,488.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他24.95------18,093.72
经营活动产生现金流量净额8,998.49--75,514.88--36,077.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额116,208.25--170,786.84--122,210.37
现金的期初余额170,786.84--117,641.90--117,641.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-54,578.59--53,144.94--4,568.48
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