赤峰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
赤峰黄金(600988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金377,298.11291,116.65140,119.12577,298.94467,381.86
收到的税费返还743.96586.62426.111,532.85335.23
收到的其他与经营活动有关的现金15,525.4113,721.9718,999.3431,263.2518,661.34
经营活动现金流入小计393,567.48305,425.24159,544.56610,095.04486,378.43
购买商品、接受劳务支付的现金227,742.38183,410.0788,759.13456,943.48329,690.96
支付给职工以及为职工支付的现金38,355.2525,411.4312,573.1843,263.4934,408.00
支付的各项税费23,787.7417,183.158,329.8730,941.3621,340.29
支付的其他与经营活动有关的现金18,085.6713,244.388,649.5635,618.1543,350.98
经营活动现金流出小计307,971.04239,249.03118,311.75566,766.49428,790.23
经营活动产生的现金流量净额85,596.4466,176.2141,232.8243,328.5557,588.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,400.002,400.00300.0010,010.004,510.00
取得投资收益所收到的现金14.126.841.23164.3913.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额738.60736.60700.00899.2898.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,152.723,143.441,001.2311,073.674,621.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,788.4844,481.0122,839.4944,329.4026,398.55
投资所支付的现金6,201.006,201.001,292.005,010.004,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----40.00610.76--
投资活动现金流出小计71,989.4850,682.0124,171.4949,950.1630,908.55
投资活动产生的现金流量净额-59,836.76-47,538.56-23,170.26-38,876.49-26,287.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,300.0050,300.0051,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,393.2826,191.0620,231.2550,284.1843,777.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,637.3044,543.5122,872.0049,227.8649,269.86
筹资活动现金流入小计122,330.58121,034.5794,103.2599,512.0493,047.79
偿还债务支付的现金104,222.3093,239.4791,466.4951,187.0818,565.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,310.055,623.765,152.977,286.1911,963.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,890.5651,570.5437,389.4125,671.5784,866.29
筹资活动现金流出小计163,422.91150,433.77134,008.8784,144.84115,395.14
筹资活动产生的现金流量净额-41,092.33-29,399.21-39,905.6215,367.19-22,347.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.29153.00-1,106.87-90.17165.22
五、现金及现金等价物净增加额-15,509.95-10,608.55-22,949.9419,729.089,118.96
加:期初现金及现金等价物余额48,912.3038,912.3053,105.1619,183.2216,207.44
六、期末现金及现金等价物余额33,402.3528,303.7530,155.2338,912.3025,326.40
附注
净利润--23,686.60--20,945.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,133.66--2,810.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,708.22--61,403.55--
无形资产摊销--7,160.86--46,727.32--
长期待摊费用摊销--44.58--62.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---736.98---63.84--
固定资产报废损失---19.74--6,653.71--
公允价值变动损失---731.61---1,067.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,010.29--18,480.77--
投资损失---711.63--1,030.34--
递延所得税资产减少---4,216.90---4,231.63--
递延所得税负债增加--319.02------
存货的减少---4,541.87---16,816.15--
经营性应收项目的减少---40,018.57---9,404.16--
经营性应付项目的增加--51,760.07---82,487.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------155.04--
经营活动产生现金流量净额--66,176.21--43,328.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,303.75--38,912.30--
现金的期初余额--38,912.30--19,183.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,608.55--19,729.08--
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