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| 赤峰黄金(600988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,762.50 | 622,509.33 | 457,898.44 | 302,428.14 | 147,185.77 |
| 收到的税费返还 | 5,093.41 | 2,970.67 | 182.37 | 0.77 | 0.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.92 | 7,800.42 | 12,825.97 | 9,190.21 | 1,192.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,083.83 | 633,280.43 | 470,906.78 | 311,619.12 | 148,378.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,918.65 | 321,412.33 | 274,270.25 | 187,776.09 | 78,775.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,437.64 | 85,509.76 | 69,446.14 | 49,937.86 | 20,408.62 |
| 支付的各项税费 | 16,950.08 | 53,612.01 | 51,183.41 | 34,657.35 | 19,286.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,430.20 | 63,733.07 | 28,589.35 | 30,249.34 | 13,741.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,736.57 | 524,267.18 | 423,489.15 | 302,620.64 | 132,211.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,347.26 | 109,013.25 | 47,417.62 | 8,998.49 | 16,166.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 304.24 | 61.36 | 5.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 777.31 | 1,399.33 | 1,553.38 | 1,541.33 | 12.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69,292.97 | 77,443.55 | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 777.31 | 70,692.29 | 79,301.17 | 42,202.70 | 40,617.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,239.95 | 191,761.34 | 139,079.56 | 90,935.98 | 52,157.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 36,568.01 | 27,921.31 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,809.54 | 195,836.28 | 177,040.44 | 177,040.44 | 177,072.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,931.40 | 107,618.94 | 107,328.38 | 104,108.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,049.49 | 469,097.03 | 451,660.25 | 375,304.79 | 333,338.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,272.18 | -398,404.74 | -372,359.07 | -333,102.09 | -292,720.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,940.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,940.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,821.36 | 244,330.55 | 266,235.77 | 251,472.71 | 142,803.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,019.52 | 204,211.60 | 80,319.04 | 40,460.24 | 31,608.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,840.88 | 451,482.14 | 346,554.80 | 291,932.95 | 174,411.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,035.85 | 21,039.99 | 86,600.68 | 16,665.92 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,580.60 | 17,215.97 | 10,863.93 | 5,713.10 | 1,054.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,099.26 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,350.00 | 190,711.88 | 45,168.94 | 2,576.94 | 2,576.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,966.45 | 228,967.85 | 142,633.55 | 24,955.95 | 3,631.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,874.43 | 222,514.30 | 203,921.26 | 266,977.00 | 170,779.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -863.28 | 1,344.81 | 3,818.81 | 2,548.02 | -1,304.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,086.23 | -65,532.39 | -117,201.38 | -54,578.59 | -107,078.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,254.45 | 170,786.84 | 170,786.84 | 170,786.84 | 170,786.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,340.68 | 105,254.45 | 53,585.46 | 116,208.25 | 63,708.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,402.09 | -- | 47,187.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,172.26 | -- | -28,883.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,861.33 | -- | 17,984.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63,627.58 | -- | 14,656.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.30 | -- | 252.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 245.34 | -- | -287.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,191.36 | -- | -1,962.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,923.86 | -- | 5,468.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,155.89 | -- | 1,320.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -868.68 | -- | -4,188.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,756.72 | -- | -220.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,896.95 | -- | -46,467.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,116.98 | -- | -24,430.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,633.71 | -- | 27,071.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 24.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,013.25 | -- | 8,998.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,254.45 | -- | 116,208.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,786.84 | -- | 170,786.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,532.39 | -- | -54,578.59 | -- |
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