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| 赤峰黄金(600988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,298.94 | 467,381.86 | 267,337.86 | 154,320.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,532.85 | 335.23 | 14.53 | 26.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,263.25 | 18,661.34 | 21,928.59 | 23,748.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,095.04 | 486,378.43 | 289,280.98 | 178,094.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,943.48 | 329,690.96 | 174,177.06 | 99,649.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,263.49 | 34,408.00 | 23,174.81 | 10,080.96 | |
| 支付的各项税费 | 30,941.36 | 21,340.29 | 13,070.51 | 1,783.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,618.15 | 43,350.98 | 20,746.27 | 13,182.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,766.49 | 428,790.23 | 231,168.65 | 124,697.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,328.55 | 57,588.20 | 58,112.33 | 53,397.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,010.00 | 4,510.00 | 3,560.00 | 1,560.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.39 | 13.33 | 5.16 | 5.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 899.28 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,073.67 | 4,621.43 | 3,663.26 | 1,663.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,329.40 | 26,398.55 | 15,969.71 | 6,471.10 | |
| 投资所支付的现金 | 5,010.00 | 4,510.00 | 4,110.00 | 2,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 610.76 | -- | -- | 13,806.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,950.16 | 30,908.55 | 20,079.71 | 22,837.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,876.49 | -26,287.12 | -16,416.45 | -21,174.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11,669.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,284.18 | 43,777.94 | -- | 4,906.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,227.86 | 49,269.86 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,512.04 | 93,047.79 | 41,669.20 | 34,906.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,187.08 | 18,565.00 | 880.00 | 17,675.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,286.19 | 11,963.85 | 8,581.92 | 5,746.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,671.57 | 84,866.29 | 66,761.51 | 29,865.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,144.84 | 115,395.14 | 76,223.43 | 53,287.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,367.19 | -22,347.34 | -34,554.23 | -18,380.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.17 | 165.22 | 52.70 | 7,071.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,729.08 | 9,118.96 | 7,194.34 | 20,913.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,183.22 | 16,207.44 | 16,207.44 | 18,807.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,912.30 | 25,326.40 | 23,401.78 | 39,720.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,945.03 | -- | 12,382.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,810.80 | -- | 13,594.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,403.55 | -- | 28,541.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,727.32 | -- | 23,830.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.28 | -- | 17.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.84 | -- | 86.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,653.71 | -- | 1.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,067.03 | -- | 1,067.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,480.77 | -- | 11,160.53 | -- | |
| 投资损失 | 1,030.34 | -- | 1,069.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,231.63 | -- | -1,869.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,816.15 | -- | -20,185.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,404.16 | -- | -16,986.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -82,487.38 | -- | 5,402.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -155.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,328.55 | -- | 58,112.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,912.30 | -- | 23,401.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,183.22 | -- | 16,207.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,729.08 | -- | 7,194.34 | -- | |
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