报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 95,311.98 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,068,510.74 | 639,384.85 | 375,545.14 | 175,724.35 |
拆入资金净增加额 | 360,000.00 | -- | 50,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | 4,017,679.97 | 1,913,325.71 | 771,629.67 | 218,039.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 582,487.24 | 242,196.69 | 64,707.63 | 41,015.67 |
经营活动现金流入小计 | 9,045,891.91 | 4,012,243.10 | 1,616,814.37 | 757,382.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,747.35 | 151,235.08 | 109,838.32 | 36,888.51 |
支付的各项税费 | 136,700.34 | 80,359.84 | 60,540.78 | 22,610.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,680.15 | 61,128.45 | 45,788.48 | 15,084.47 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 199,680.12 | 105,885.67 | 59,921.49 | 26,251.73 |
经营活动现金流出小计 | 7,084,997.94 | 3,268,953.98 | 1,597,654.97 | 417,085.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,960,893.97 | 743,289.11 | 19,159.39 | 340,297.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | 593.45 | 593.45 |
取得投资收益收到的现金 | 7,013.00 | 7,013.00 | 6,124.54 | 1,050.14 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 74.28 | 16.97 | 12.79 | 5.43 |
投资活动现金流入小计 | 7,087.28 | 7,029.97 | 6,730.77 | 1,649.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,208.20 | 18,389.78 | 11,553.66 | 6,626.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,208.20 | 18,389.78 | 11,553.66 | 6,626.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,120.91 | -11,359.82 | -4,822.88 | -4,977.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,114,918.70 | 1,110,173.61 | 1,110,173.61 | -- |
取得借款收到的现金 | 156,579.05 | 59,642.05 | 61,387.89 | 54,813.16 |
发行债券收到的现金 | 3,746,314.70 | 2,310,000.00 | 1,470,000.00 | 930,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,017,812.46 | 3,479,815.67 | 2,641,561.51 | 984,813.16 |
偿还债务支付的现金 | 3,091,000.00 | 2,550,500.00 | 1,710,500.00 | 780,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,505.49 | 82,715.92 | 72,964.73 | 57,887.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,745.09 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,278,250.58 | 2,633,215.92 | 1,783,464.73 | 837,887.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,739,561.88 | 846,599.75 | 858,096.77 | 146,925.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,517.84 | 3,736.72 | 3,799.10 | 3,732.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,672,852.77 | 1,582,265.76 | 876,232.38 | 485,977.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,033,016.67 | 3,033,016.67 | 3,032,410.72 | 3,032,410.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,705,869.44 | 4,615,282.43 | 3,908,643.10 | 3,518,388.51 |
附注 |
净利润 | 388,451.98 | -- | 136,640.85 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 67,021.17 | -- | 234.15 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,805.22 | -- | 3,844.38 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,292.85 | -- | 3,018.08 | -- |
其中:无形资产摊销 | 277.20 | -- | 139.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6,015.65 | -- | 2,878.67 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 277.98 | -- | -7.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -111,996.10 | -- | 5,623.51 | -- |
财务费用 | 92,312.78 | -- | 48,663.46 | -- |
投资损失 | -33,910.94 | -- | -17,795.86 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -18,616.15 | -- | -895.71 | -- |
递延所得税负债增加 | 26,832.25 | -- | -1,168.78 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,130,555.49 | -- | -1,465,086.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,666,978.42 | -- | 1,306,089.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,960,893.97 | -- | 19,159.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,705,869.44 | -- | 3,908,643.10 | -- |
减:现金的期初余额 | 3,033,016.67 | -- | 3,032,410.72 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 3,672,852.77 | -- | 876,232.38 | -- |