招商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------95,311.98
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,068,510.74639,384.85375,545.14175,724.35
拆入资金净增加额360,000.00--50,000.00--
回购业务资金净增加额4,017,679.971,913,325.71771,629.67218,039.21
收到的其他与经营活动有关的现金582,487.24242,196.6964,707.6341,015.67
经营活动现金流入小计9,045,891.914,012,243.101,616,814.37757,382.27
支付给职工以及为职工支付的现金200,747.35151,235.08109,838.3236,888.51
支付的各项税费136,700.3480,359.8460,540.7822,610.59
支付其他与经营活动有关的现金112,680.1561,128.4545,788.4815,084.47
支付利息、手续费及佣金的现金199,680.12105,885.6759,921.4926,251.73
经营活动现金流出小计7,084,997.943,268,953.981,597,654.97417,085.10
经营活动产生的现金流量净额1,960,893.97743,289.1119,159.39340,297.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----593.45593.45
取得投资收益收到的现金7,013.007,013.006,124.541,050.14
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金74.2816.9712.795.43
投资活动现金流入小计7,087.287,029.976,730.771,649.02
投资支付的现金--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,208.2018,389.7811,553.666,626.65
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,208.2018,389.7811,553.666,626.65
投资活动产生的现金流量净额-29,120.91-11,359.82-4,822.88-4,977.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,114,918.701,110,173.611,110,173.61--
取得借款收到的现金156,579.0559,642.0561,387.8954,813.16
发行债券收到的现金3,746,314.702,310,000.001,470,000.00930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,017,812.463,479,815.672,641,561.51984,813.16
偿还债务支付的现金3,091,000.002,550,500.001,710,500.00780,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,505.4982,715.9272,964.7357,887.21
支付其他与筹资活动有关的现金4,745.09------
筹资活动现金流出小计3,278,250.582,633,215.921,783,464.73837,887.21
筹资活动产生的现金流量净额1,739,561.88846,599.75858,096.77146,925.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,517.843,736.723,799.103,732.30
五、现金及现金等价物净增加额3,672,852.771,582,265.76876,232.38485,977.79
加:期初现金及现金等价物余额3,033,016.673,033,016.673,032,410.723,032,410.72
六、期末现金及现金等价物余额6,705,869.444,615,282.433,908,643.103,518,388.51
附注
净利润388,451.98--136,640.85--
加:少数股东损益--------
资产减值准备67,021.17--234.15--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,805.22--3,844.38--
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,292.85--3,018.08--
其中:无形资产摊销277.20--139.41--
长期待摊费用摊销6,015.65--2,878.67--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失277.98---7.34--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-111,996.10--5,623.51--
财务费用92,312.78--48,663.46--
投资损失-33,910.94---17,795.86--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-18,616.15---895.71--
递延所得税负债增加26,832.25---1,168.78--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-7,130,555.49---1,465,086.69--
经营性应付项目的增加8,666,978.42--1,306,089.35--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,960,893.97--19,159.39--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,705,869.44--3,908,643.10--
减:现金的期初余额3,033,016.67--3,032,410.72--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,672,852.77--876,232.38--
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