| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,470,123.50 | 1,810,592.30 | 1,142,607.32 | 557,518.94 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 2,089,451.17 | 1,948,670.51 | 3,285,328.54 | 834,037.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,382,388.69 | 2,202,010.06 | 1,374,644.83 | 674,172.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,084,428.11 | 7,568,735.68 | 6,674,983.36 | 2,256,908.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 715,046.12 | 597,561.76 | 435,641.69 | 227,445.88 |
| 支付的各项税费 | 373,559.58 | 249,439.78 | 136,784.31 | 83,264.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,193,638.12 | 1,230,628.01 | 739,574.74 | 256,279.09 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 674,556.24 | 527,979.36 | 306,422.57 | 154,096.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,203,733.52 | 11,655,632.61 | 9,661,174.45 | 4,372,738.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,119,305.40 | -4,086,896.93 | -2,986,191.09 | -2,115,829.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 1,159,233.78 | 168,008.70 | 230,194.75 | 881,418.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 263,235.69 | 240,066.65 | 179,185.04 | 96,312.19 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 147.05 | 23.29 | 18.68 | 13.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,422,616.52 | 408,098.64 | 409,398.47 | 977,744.38 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,275.93 | 15,995.07 | 11,175.09 | 4,185.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,275.93 | 15,995.07 | 11,175.09 | 4,185.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,381,340.60 | 392,103.57 | 398,223.38 | 973,559.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 286,365.05 | 716,199.09 | 1,820,389.99 | 753,732.86 |
| 发行债券收到的现金 | 17,506,546.91 | 16,124,967.60 | 8,515,099.80 | 4,422,345.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,792,911.96 | 16,841,166.68 | 10,335,489.79 | 5,176,077.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,273,537.84 | 10,535,231.56 | 6,264,955.01 | 3,415,724.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 947,542.71 | 855,254.60 | 357,371.44 | 175,702.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,221,080.54 | 11,390,486.17 | 6,622,326.45 | 3,591,426.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,571,831.42 | 5,450,680.52 | 3,713,163.34 | 1,584,651.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,409.16 | -4,475.86 | -14,130.53 | -1,292.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 804,457.45 | 1,751,411.29 | 1,111,065.09 | 441,088.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,369,337.04 | 10,369,337.04 | 10,369,337.04 | 10,369,337.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,173,794.49 | 12,120,748.34 | 11,480,402.13 | 10,810,425.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,165,780.79 | -- | 575,203.63 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 331.80 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,690.90 | -- | 24,981.63 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 13,869.78 | -- | 6,565.07 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,584.25 | -- | 739.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12,285.52 | -- | 5,825.09 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 560.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -13.71 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -70,063.10 | -- | -72,332.22 | -- |
| 财务费用 | 592,310.89 | -- | 277,199.75 | -- |
| 投资损失 | -368,576.11 | -- | -205,459.71 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -1,213.61 | -- | -2,911.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 19,691.08 | -- | 13,155.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20,207.62 | -- | 25,809.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,781,108.92 | -- | -7,721,273.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,241,321.81 | -- | 4,077,885.30 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -4,119,305.40 | -- | -2,986,191.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,173,794.49 | -- | 11,480,402.13 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 10,369,337.04 | -- | 10,369,337.04 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 804,457.45 | -- | 1,111,065.09 | -- |
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