招商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----290,642.55--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,576,057.721,167,398.29742,214.06341,840.36
拆入资金净增加额--607,000.0025,000.00--
回购业务资金净增加额----166,993.06--
收到的其他与经营活动有关的现金239,748.05322,337.17192,306.9283,900.34
经营活动现金流入小计1,815,805.772,096,735.461,518,663.85425,740.70
支付给职工以及为职工支付的现金445,212.37363,506.18174,728.2988,369.01
支付的各项税费187,585.11134,493.28104,063.8631,959.86
支付其他与经营活动有关的现金347,978.83280,314.83195,677.3862,129.77
支付利息、手续费及佣金的现金358,211.84274,375.46181,539.1064,476.44
经营活动现金流出小计6,071,215.273,810,008.441,417,103.13947,373.96
经营活动产生的现金流量净额-4,255,409.49-1,713,272.98101,560.72-521,633.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------292,111.32
取得投资收益收到的现金93,115.5665,475.9535,360.7615,129.13
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金151.34118.4692.4651.85
投资活动现金流入小计93,266.9065,594.4135,453.22307,292.29
投资支付的现金829,545.49578,148.2153,217.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,891.6813,318.327,293.352,446.72
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计856,437.16591,466.5360,510.702,446.72
投资活动产生的现金流量净额-763,170.27-525,872.11-25,057.49304,845.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500,450.001,500,450.001,500,450.00900,000.00
取得借款收到的现金484,497.74405,542.60223,709.01158,311.95
发行债券收到的现金9,284,958.005,425,152.002,888,673.001,984,395.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,269,905.747,331,144.604,612,832.013,042,706.95
偿还债务支付的现金7,086,080.075,620,181.004,986,094.003,079,422.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金514,909.61472,626.48331,505.41199,184.32
支付其他与筹资活动有关的现金2,942.99------
筹资活动现金流出小计7,603,932.686,092,807.485,317,599.413,278,606.32
筹资活动产生的现金流量净额3,665,973.061,238,337.12-704,767.40-235,899.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67,086.45-52,761.28-27,228.54-7,993.75
五、现金及现金等价物净增加额-1,419,693.15-1,053,569.26-655,492.70-460,680.81
加:期初现金及现金等价物余额8,012,136.858,012,136.858,012,136.858,012,136.85
六、期末现金及现金等价物余额6,592,443.706,958,567.597,356,644.147,551,456.03
附注
净利润580,470.86--254,768.87--
加:少数股东损益--------
资产减值准备4,065.33--3,506.26--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,767.08--5,797.64--
无形资产、递延资产及其他资产摊销7,085.54--3,537.14--
其中:无形资产摊销64.50--64.50--
长期待摊费用摊销7,021.04--3,472.64--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----66.81--
固定资产报废损失117.90------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-100,998.23---64,784.94--
财务费用347,449.25--162,166.66--
投资损失-151,906.43---64,488.22--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少13,399.26---25,697.42--
递延所得税负债增加7,894.21--1,715.10--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,689,497.01---295,928.80--
经营性应付项目的增加-286,257.26--121,035.23--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-4,255,409.49--101,560.72--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,592,443.70--7,356,644.14--
减:现金的期初余额8,012,136.85--8,012,136.85--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,419,693.15---655,492.70--
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