报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 290,642.55 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,576,057.72 | 1,167,398.29 | 742,214.06 | 341,840.36 |
拆入资金净增加额 | -- | 607,000.00 | 25,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | 166,993.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 239,748.05 | 322,337.17 | 192,306.92 | 83,900.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,815,805.77 | 2,096,735.46 | 1,518,663.85 | 425,740.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,212.37 | 363,506.18 | 174,728.29 | 88,369.01 |
支付的各项税费 | 187,585.11 | 134,493.28 | 104,063.86 | 31,959.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 347,978.83 | 280,314.83 | 195,677.38 | 62,129.77 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 358,211.84 | 274,375.46 | 181,539.10 | 64,476.44 |
经营活动现金流出小计 | 6,071,215.27 | 3,810,008.44 | 1,417,103.13 | 947,373.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,255,409.49 | -1,713,272.98 | 101,560.72 | -521,633.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 292,111.32 |
取得投资收益收到的现金 | 93,115.56 | 65,475.95 | 35,360.76 | 15,129.13 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 151.34 | 118.46 | 92.46 | 51.85 |
投资活动现金流入小计 | 93,266.90 | 65,594.41 | 35,453.22 | 307,292.29 |
投资支付的现金 | 829,545.49 | 578,148.21 | 53,217.35 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,891.68 | 13,318.32 | 7,293.35 | 2,446.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 856,437.16 | 591,466.53 | 60,510.70 | 2,446.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -763,170.27 | -525,872.11 | -25,057.49 | 304,845.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,500,450.00 | 1,500,450.00 | 1,500,450.00 | 900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 484,497.74 | 405,542.60 | 223,709.01 | 158,311.95 |
发行债券收到的现金 | 9,284,958.00 | 5,425,152.00 | 2,888,673.00 | 1,984,395.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,269,905.74 | 7,331,144.60 | 4,612,832.01 | 3,042,706.95 |
偿还债务支付的现金 | 7,086,080.07 | 5,620,181.00 | 4,986,094.00 | 3,079,422.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 514,909.61 | 472,626.48 | 331,505.41 | 199,184.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,942.99 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,603,932.68 | 6,092,807.48 | 5,317,599.41 | 3,278,606.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,665,973.06 | 1,238,337.12 | -704,767.40 | -235,899.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,086.45 | -52,761.28 | -27,228.54 | -7,993.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,419,693.15 | -1,053,569.26 | -655,492.70 | -460,680.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,012,136.85 | 8,012,136.85 | 8,012,136.85 | 8,012,136.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,592,443.70 | 6,958,567.59 | 7,356,644.14 | 7,551,456.03 |
附注 |
净利润 | 580,470.86 | -- | 254,768.87 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,065.33 | -- | 3,506.26 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,767.08 | -- | 5,797.64 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,085.54 | -- | 3,537.14 | -- |
其中:无形资产摊销 | 64.50 | -- | 64.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7,021.04 | -- | 3,472.64 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -66.81 | -- |
固定资产报废损失 | 117.90 | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -100,998.23 | -- | -64,784.94 | -- |
财务费用 | 347,449.25 | -- | 162,166.66 | -- |
投资损失 | -151,906.43 | -- | -64,488.22 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 13,399.26 | -- | -25,697.42 | -- |
递延所得税负债增加 | 7,894.21 | -- | 1,715.10 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,689,497.01 | -- | -295,928.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -286,257.26 | -- | 121,035.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -4,255,409.49 | -- | 101,560.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,592,443.70 | -- | 7,356,644.14 | -- |
减:现金的期初余额 | 8,012,136.85 | -- | 8,012,136.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,419,693.15 | -- | -655,492.70 | -- |