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招商证券

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招商证券(600999) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额3,526,104.84
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金477,966.88
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额1,097,300.84
收到的其他与经营活动有关的现金422,342.12
经营活动现金流入小计5,825,745.48
支付给职工以及为职工支付的现金152,516.90
支付的各项税费43,838.11
支付其他与经营活动有关的现金446,147.35
支付利息、手续费及佣金的现金194,664.71
经营活动现金流出小计5,161,594.58
经营活动产生的现金流量净额664,150.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金65,658.38
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金13.44
投资活动现金流入小计65,671.82
投资支付的现金1,103,047.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,563.83
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,109,611.29
投资活动产生的现金流量净额-1,043,939.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金2,203,121.12
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,203,121.12
偿还债务支付的现金4,725,025.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151,849.40
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,876,875.28
筹资活动产生的现金流量净额-2,673,754.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响533.45
五、现金及现金等价物净增加额-3,053,009.27
加:期初现金及现金等价物余额14,627,113.98
六、期末现金及现金等价物余额11,574,104.71
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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