招商证券

- 600999

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,142,607.32557,518.942,054,309.771,519,614.92915,910.48
拆入资金净增加额----400,000.00----
回购业务资金净增加额3,285,328.54834,037.52497,692.192,411,378.38--
收到的其他与经营活动有关的现金1,374,644.83674,172.871,103,198.28437,511.17312,801.31
经营活动现金流入小计6,674,983.362,256,908.416,804,288.255,955,577.922,774,087.76
支付给职工以及为职工支付的现金435,641.69227,445.88587,691.14473,280.80203,817.58
支付的各项税费136,784.3183,264.75390,221.72273,495.07197,326.69
支付其他与经营活动有关的现金739,574.74256,279.091,192,302.66703,444.52418,347.61
支付利息、手续费及佣金的现金306,422.57154,096.49517,627.86371,621.03231,704.54
经营活动现金流出小计9,661,174.454,372,738.377,784,822.628,893,068.291,963,714.34
经营活动产生的现金流量净额-2,986,191.09-2,115,829.95-980,534.37-2,937,490.37810,373.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金230,194.75881,418.2085,326.25597,199.39302,829.69
取得投资收益收到的现金179,185.0496,312.19204,042.53146,766.9993,426.12
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金18.6813.99101.0981.8942.00
投资活动现金流入小计409,398.47977,744.38289,469.87744,048.26396,297.82
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,175.094,185.3137,371.3814,494.584,730.78
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,175.094,185.3137,371.3814,494.584,730.78
投资活动产生的现金流量净额398,223.38973,559.07252,098.49729,553.68391,567.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,482,420.031,482,420.03--
取得借款收到的现金1,820,389.99753,732.8640,947.70834,783.08--
发行债券收到的现金8,515,099.804,422,345.0015,263,322.2412,405,089.007,601,379.00
收到其他与筹资活动有关的现金----66,395.4566,395.4566,395.45
筹资活动现金流入小计10,335,489.795,176,077.8616,853,085.4214,788,687.557,667,774.45
偿还债务支付的现金6,264,955.013,415,724.1812,349,166.699,893,395.736,927,301.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357,371.44175,702.25771,921.71407,534.62348,623.22
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,622,326.453,591,426.4313,121,088.4010,300,930.357,275,924.97
筹资活动产生的现金流量净额3,713,163.341,584,651.433,731,997.024,487,757.20391,849.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,130.53-1,292.09-68,155.57-20,863.3320,139.30
五、现金及现金等价物净增加额1,111,065.09441,088.462,935,405.572,258,957.181,613,929.23
加:期初现金及现金等价物余额10,369,337.0410,369,337.047,433,931.477,433,931.477,433,931.47
六、期末现金及现金等价物余额11,480,402.1310,810,425.5010,369,337.049,692,888.659,047,860.71
附注
净利润575,203.63--950,386.69--434,001.99
加:少数股东损益----------
资产减值准备----1.65--89.45
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,981.63--46,886.11--22,873.43
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,565.07--12,241.76--5,897.20
其中:无形资产摊销739.98--1,205.24--548.75
长期待摊费用摊销5,825.09--11,036.52--5,348.45
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-13.71--394.00---8.55
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-72,332.22---148,275.53---36,919.00
财务费用277,199.75--412,716.19--187,451.83
投资损失-205,459.71---303,770.19---172,650.87
汇兑损益/(损失)-2,911.10---1,780.34--328.31
递延所得税资产减少13,155.79---99,155.20---41,426.77
递延所得税负债增加25,809.78--38,498.62--22,400.09
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-7,721,273.24---8,564,519.03---2,524,620.85
经营性应付项目的增加4,077,885.30--6,660,283.40--2,904,945.10
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-2,986,191.09---980,534.37--810,373.41
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,480,402.13--10,369,337.04--9,047,860.71
减:现金的期初余额10,369,337.04--7,433,931.47--7,433,931.47
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额1,111,065.09--2,935,405.57--1,613,929.23
下载全部历史数据到excel中 返回页顶