招商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----1,100,182.97----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,519,614.92915,910.48453,986.411,528,827.891,156,580.74
拆入资金净增加额------350,000.00--
回购业务资金净增加额2,411,378.38----3,353,902.233,413,605.97
收到的其他与经营活动有关的现金437,511.17312,801.31199,595.91623,635.01463,354.89
经营活动现金流入小计5,955,577.922,774,087.763,281,507.287,103,165.506,379,121.51
支付给职工以及为职工支付的现金473,280.80203,817.58135,278.58444,354.69357,682.04
支付的各项税费273,495.07197,326.6996,411.52288,799.62220,800.84
支付其他与经营活动有关的现金703,444.52418,347.61167,463.61696,778.37315,294.05
支付利息、手续费及佣金的现金371,621.03231,704.54124,411.93391,539.37291,209.60
经营活动现金流出小计8,893,068.291,963,714.341,643,904.296,104,310.225,250,447.07
经营活动产生的现金流量净额-2,937,490.37810,373.411,637,602.99998,855.271,128,674.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金597,199.39302,829.6949,161.41----
取得投资收益收到的现金146,766.9993,426.1248,927.02242,252.52130,790.39
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金81.8942.006.39179.35106.30
投资活动现金流入小计744,048.26396,297.8298,094.82242,431.87130,896.69
投资支付的现金----18,857.84398,207.95486,386.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,494.584,730.781,636.1824,133.7512,615.30
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,494.584,730.7820,494.03422,341.71499,001.80
投资活动产生的现金流量净额729,553.68391,567.0477,600.80-179,909.84-368,105.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,482,420.03--------
取得借款收到的现金834,783.08--71,130.40144,753.3610,017.35
发行债券收到的现金12,405,089.007,601,379.003,761,452.0010,928,484.007,581,214.00
收到其他与筹资活动有关的现金66,395.4566,395.4566,395.45----
筹资活动现金流入小计14,788,687.557,667,774.453,898,977.8511,073,237.367,591,231.35
偿还债务支付的现金9,893,395.736,927,301.753,440,620.889,829,841.686,095,521.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金407,534.62348,623.22170,116.14700,983.29601,830.47
支付其他与筹资活动有关的现金------66,395.45--
筹资活动现金流出小计10,300,930.357,275,924.973,610,737.0310,597,220.416,697,351.98
筹资活动产生的现金流量净额4,487,757.20391,849.48288,240.82476,016.94893,879.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,863.3320,139.3019,448.8921,904.0523,861.70
五、现金及现金等价物净增加额2,258,957.181,613,929.232,022,893.491,316,866.431,678,310.41
加:期初现金及现金等价物余额7,433,931.477,433,931.477,433,931.476,117,065.046,117,065.04
六、期末现金及现金等价物余额9,692,888.659,047,860.719,456,824.967,433,931.477,795,375.45
附注
净利润--434,001.99--731,328.27--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--89.45--355.57--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,873.43--42,869.27--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,897.20--10,221.55--
其中:无形资产摊销--548.75--1,097.51--
长期待摊费用摊销--5,348.45--9,124.04--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---8.55--275.44--
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---36,919.00---202,326.32--
财务费用--187,451.83--397,604.11--
投资损失---172,650.87---323,303.81--
汇兑损益/(损失)--328.31---3,018.91--
递延所得税资产减少---41,426.77--4,163.75--
递延所得税负债增加--22,400.09--25,989.56--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2,524,620.85---5,446,614.18--
经营性应付项目的增加--2,904,945.10--5,752,108.22--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--810,373.41--998,855.27--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,047,860.71--7,433,931.47--
减:现金的期初余额--7,433,931.47--6,117,065.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,613,929.23--1,316,866.43--
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