招商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------1,100,182.97--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,054,309.771,519,614.92915,910.48453,986.411,528,827.89
拆入资金净增加额400,000.00------350,000.00
回购业务资金净增加额497,692.192,411,378.38----3,353,902.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,103,198.28437,511.17312,801.31199,595.91623,635.01
经营活动现金流入小计6,804,288.255,955,577.922,774,087.763,281,507.287,103,165.50
支付给职工以及为职工支付的现金587,691.14473,280.80203,817.58135,278.58444,354.69
支付的各项税费390,221.72273,495.07197,326.6996,411.52288,799.62
支付其他与经营活动有关的现金1,192,302.66703,444.52418,347.61167,463.61696,778.37
支付利息、手续费及佣金的现金517,627.86371,621.03231,704.54124,411.93391,539.37
经营活动现金流出小计7,784,822.628,893,068.291,963,714.341,643,904.296,104,310.22
经营活动产生的现金流量净额-980,534.37-2,937,490.37810,373.411,637,602.99998,855.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金85,326.25597,199.39302,829.6949,161.41--
取得投资收益收到的现金204,042.53146,766.9993,426.1248,927.02242,252.52
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金101.0981.8942.006.39179.35
投资活动现金流入小计289,469.87744,048.26396,297.8298,094.82242,431.87
投资支付的现金------18,857.84398,207.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,371.3814,494.584,730.781,636.1824,133.75
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,371.3814,494.584,730.7820,494.03422,341.71
投资活动产生的现金流量净额252,098.49729,553.68391,567.0477,600.80-179,909.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,482,420.031,482,420.03------
取得借款收到的现金40,947.70834,783.08--71,130.40144,753.36
发行债券收到的现金15,263,322.2412,405,089.007,601,379.003,761,452.0010,928,484.00
收到其他与筹资活动有关的现金66,395.4566,395.4566,395.4566,395.45--
筹资活动现金流入小计16,853,085.4214,788,687.557,667,774.453,898,977.8511,073,237.36
偿还债务支付的现金12,349,166.699,893,395.736,927,301.753,440,620.889,829,841.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771,921.71407,534.62348,623.22170,116.14700,983.29
支付其他与筹资活动有关的现金--------66,395.45
筹资活动现金流出小计13,121,088.4010,300,930.357,275,924.973,610,737.0310,597,220.41
筹资活动产生的现金流量净额3,731,997.024,487,757.20391,849.48288,240.82476,016.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68,155.57-20,863.3320,139.3019,448.8921,904.05
五、现金及现金等价物净增加额2,935,405.572,258,957.181,613,929.232,022,893.491,316,866.43
加:期初现金及现金等价物余额7,433,931.477,433,931.477,433,931.477,433,931.476,117,065.04
六、期末现金及现金等价物余额10,369,337.049,692,888.659,047,860.719,456,824.967,433,931.47
附注
净利润950,386.69--434,001.99--731,328.27
加:少数股东损益----------
资产减值准备1.65--89.45--355.57
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧46,886.11--22,873.43--42,869.27
无形资产、递延资产及其他资产摊销12,241.76--5,897.20--10,221.55
其中:无形资产摊销1,205.24--548.75--1,097.51
长期待摊费用摊销11,036.52--5,348.45--9,124.04
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失394.00---8.55--275.44
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-148,275.53---36,919.00---202,326.32
财务费用412,716.19--187,451.83--397,604.11
投资损失-303,770.19---172,650.87---323,303.81
汇兑损益/(损失)-1,780.34--328.31---3,018.91
递延所得税资产减少-99,155.20---41,426.77--4,163.75
递延所得税负债增加38,498.62--22,400.09--25,989.56
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-8,564,519.03---2,524,620.85---5,446,614.18
经营性应付项目的增加6,660,283.40--2,904,945.10--5,752,108.22
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-980,534.37--810,373.41--998,855.27
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,369,337.04--9,047,860.71--7,433,931.47
减:现金的期初余额7,433,931.47--7,433,931.47--6,117,065.04
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额2,935,405.57--1,613,929.23--1,316,866.43
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