| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,858,575.00 | 2,218,725.62 | 1,492,426.33 | 498,395.88 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 463,616.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,896.85 | 133,270.51 | 341,890.56 | 422,884.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,096,980.90 | 6,667,631.82 | 9,724,679.48 | 2,630,315.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,810.13 | 312,413.65 | 236,606.90 | 63,770.47 |
| 支付的各项税费 | 445,647.79 | 373,604.75 | 162,396.51 | 27,892.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 487,915.68 | 347,245.37 | 274,739.91 | 355,047.21 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 590,508.32 | 469,653.53 | 327,030.67 | 130,536.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,927,743.57 | 6,257,600.02 | 8,327,715.60 | 4,230,255.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,830,762.68 | 410,031.80 | 1,396,963.88 | -1,599,939.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | 103,692.10 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,507.50 | 8,630.00 | 75,951.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70.39 | 40.95 | 36.66 | 13.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,577.89 | 8,670.95 | 179,679.95 | 13.53 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,137.99 | 18,502.87 | 11,793.35 | 3,371.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,137.99 | 18,502.87 | 11,793.35 | 3,371.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,560.11 | -9,831.92 | 167,886.60 | -3,357.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,290.50 | 961.50 | 811.50 | 811.50 |
| 取得借款收到的现金 | 39,669.34 | 13,857.59 | 157,395.24 | 138,326.89 |
| 发行债券收到的现金 | 10,384,869.00 | 9,892,293.78 | 9,509,308.00 | 4,610,884.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,425,828.84 | 9,907,112.87 | 9,667,514.74 | 4,750,022.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,750,618.20 | 3,997,771.70 | 2,411,219.70 | 1,414,077.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 576,254.56 | 266,639.05 | 239,328.30 | 65,466.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,555.22 | 2,575.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,330,427.98 | 4,266,985.97 | 2,650,548.00 | 1,479,543.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,095,400.86 | 5,640,126.91 | 7,016,966.74 | 3,270,478.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,615.40 | 32,462.45 | -338.48 | 2,476.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,278,693.48 | 6,072,789.23 | 8,581,478.74 | 1,669,657.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,705,869.44 | 6,705,869.44 | 6,705,869.44 | 6,705,869.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,984,562.91 | 12,778,658.67 | 15,287,348.17 | 8,375,526.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,092,825.45 | -- | 733,512.83 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22,809.76 | -- | -440.95 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,530.27 | -- | 4,090.04 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,583.04 | -- | 3,308.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 249.64 | -- | 127.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,333.40 | -- | 3,181.25 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,414.50 | -- | -19.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 15,019.05 | -- | -260,509.65 | -- |
| 财务费用 | 395,258.16 | -- | 159,439.61 | -- |
| 投资损失 | -55,110.24 | -- | -102,398.67 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -35,610.25 | -- | -11,144.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 752.34 | -- | 60,080.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,053,093.00 | -- | -8,288,064.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,768,858.26 | -- | 9,099,110.66 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,830,762.68 | -- | 1,396,963.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,984,562.91 | -- | 15,287,348.17 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 6,705,869.44 | -- | 6,705,869.44 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,278,693.48 | -- | 8,581,478.74 | -- |
每日必读
发行与分配