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| 唐山港(601000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,681.03 | 343,993.23 | 231,908.32 | 112,547.25 | |
| 收到的税费返还 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,964.72 | 93,962.81 | 57,817.92 | 21,131.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 595,758.16 | 438,068.46 | 289,838.66 | 133,791.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,663.18 | 182,597.61 | 126,123.52 | 48,689.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,454.27 | 37,907.50 | 26,397.72 | 13,885.50 | |
| 支付的各项税费 | 45,519.94 | 40,113.47 | 35,581.08 | 14,793.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,640.93 | 90,799.99 | 70,111.35 | 29,860.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 487,278.31 | 351,418.57 | 258,213.67 | 107,228.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,479.85 | 86,649.89 | 31,624.99 | 26,562.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,190.87 | 3,987.60 | 3,987.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.63 | 6.80 | 2.43 | 2.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -58.62 | -58.62 | -58.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,749.70 | 23,749.70 | 23,749.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,890.58 | 27,685.48 | 27,681.11 | 2.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,499.98 | 59,122.95 | 56,274.96 | 45,856.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,285.15 | 1,605.34 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,085.13 | 62,028.29 | 57,574.96 | 45,856.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,194.56 | -34,342.81 | -29,893.86 | -45,854.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248,252.93 | 248,252.93 | 248,176.48 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.00 | 167.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,508.46 | 34,508.46 | 34,508.46 | 34,508.46 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,761.39 | 342,761.39 | 342,684.94 | 74,588.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,868.00 | 181,189.00 | 97,453.58 | 27,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,727.58 | 37,723.78 | 11,976.38 | 5,177.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 616.92 | 18.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,369.66 | 77,369.66 | 77,369.66 | 4,951.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,965.24 | 296,282.44 | 186,799.61 | 37,668.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,796.15 | 46,478.95 | 155,885.33 | 36,919.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.66 | 5.36 | 0.47 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,087.10 | 98,791.39 | 157,616.93 | 17,627.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,345.86 | 133,346.62 | 133,345.86 | 133,345.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,432.96 | 232,138.01 | 290,962.80 | 150,973.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,383.74 | -- | 61,672.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,223.47 | -- | 2,306.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,167.30 | -- | 26,591.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,444.74 | -- | 1,318.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.09 | -- | 159.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,770.11 | -- | 9,854.57 | -- | |
| 投资损失 | -3,976.55 | -- | -3,856.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 680.25 | -- | 605.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,752.39 | -- | -10,817.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,499.77 | -- | -35,761.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,846.29 | -- | -20,446.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,479.85 | -- | 31,624.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,432.96 | -- | 290,962.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,345.86 | -- | 133,345.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,087.10 | -- | 157,616.93 | -- | |
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