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| 唐山港(601000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,210,508.36 | 788,477.74 | 506,711.50 | 180,630.22 | |
| 收到的税费返还 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,026.12 | 125,642.28 | 97,365.21 | 49,319.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,370,567.46 | 914,153.00 | 604,109.69 | 229,982.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 960,638.84 | 586,324.66 | 380,538.42 | 144,264.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,017.29 | 49,521.61 | 33,148.52 | 17,488.79 | |
| 支付的各项税费 | 45,615.33 | 42,875.42 | 34,620.09 | 12,088.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,193.05 | 97,274.73 | 71,662.70 | 29,708.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,200,464.52 | 775,996.42 | 519,969.73 | 203,550.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,102.94 | 138,156.58 | 84,139.96 | 26,432.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,057.60 | 14,264.40 | 12,764.40 | 2,140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,101.55 | 10,393.90 | 9,735.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.09 | 17.55 | 13.68 | 12.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,177.24 | 24,675.85 | 22,513.23 | 2,152.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,877.12 | 100,866.11 | 68,601.76 | 49,089.17 | |
| 投资所支付的现金 | 48,852.30 | 43,803.34 | 39,793.21 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,729.41 | 144,669.45 | 108,394.97 | 49,289.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,552.17 | -119,993.60 | -85,881.74 | -47,136.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,197.76 | 167,342.23 | 97,265.95 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,197.76 | 167,342.23 | 97,265.95 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,746.62 | 137,964.02 | 72,652.45 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,569.18 | 42,497.85 | 40,612.24 | 1,474.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 723.63 | 123.13 | 95.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,260.93 | 1,695.70 | 1,130.47 | 565.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,576.73 | 182,157.57 | 114,395.16 | 6,540.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,621.03 | -14,815.33 | -17,129.20 | 23,459.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.99 | 536.11 | 89.69 | -228.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,608.78 | 3,883.75 | -18,781.29 | 2,527.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,274.49 | 269,274.49 | 269,274.49 | 269,274.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,883.27 | 273,158.24 | 250,493.20 | 271,801.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,806.78 | -- | 77,351.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,545.24 | -- | 1,291.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,183.10 | -- | 36,853.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,210.92 | -- | 2,671.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 754.81 | -- | 348.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 194.45 | -- | 55.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 373.69 | -- | -79.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,998.10 | -- | 5,350.17 | -- | |
| 投资损失 | -43,703.21 | -- | -18,249.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,385.31 | -- | -2,597.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.49 | -- | 63.15 | -- | |
| 存货的减少 | -33,058.67 | -- | -48,017.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,252.80 | -- | 44,002.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,041.27 | -- | -14,903.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,102.94 | -- | 84,139.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 347,883.27 | -- | 250,493.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 269,274.49 | -- | 269,274.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,608.78 | -- | -18,781.29 | -- | |
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