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| 唐山港(601000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,410.20 | 676,767.95 | 453,218.77 | 204,378.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,017.12 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,816.91 | 69,011.64 | 51,807.90 | 20,654.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,244.23 | 745,779.70 | 505,026.78 | 225,032.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,305.91 | 434,619.53 | 286,792.22 | 149,987.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,506.76 | 48,778.90 | 31,903.21 | 18,011.87 | |
| 支付的各项税费 | 86,525.73 | 75,495.20 | 67,566.49 | 17,802.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,173.29 | 36,747.33 | 22,707.86 | 9,927.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 741,511.68 | 595,640.95 | 408,969.78 | 195,729.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,732.55 | 150,138.75 | 96,057.00 | 29,303.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,758.19 | 2,863.13 | 163.13 | 163.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 232.25 | 232.25 | 232.25 | 232.25 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,991.14 | 9,096.08 | 6,396.08 | 6,395.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,751.66 | 23,304.29 | 8,861.15 | 6,183.57 | |
| 投资所支付的现金 | 66,000.00 | 77,761.66 | 66,000.00 | 56,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,751.66 | 101,065.95 | 74,861.15 | 62,183.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,760.51 | -91,969.87 | -68,465.07 | -55,788.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 312,639.83 | 194,423.88 | 107,749.60 | 39,473.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,639.83 | 294,423.88 | 207,749.60 | 39,473.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 351,715.88 | 270,458.49 | 221,594.53 | 44,631.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,523.58 | 57,362.01 | 57,077.42 | 1,623.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,321.39 | -- | 128.00 | 128.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,006.71 | 21,337.56 | 21,055.22 | 598.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,246.18 | 349,158.06 | 299,727.17 | 46,852.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,606.35 | -54,734.18 | -91,977.58 | -7,378.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.58 | 25.64 | 130.94 | 86.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,332.11 | 3,460.33 | -64,254.71 | -33,777.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,905.28 | 383,905.28 | 383,905.28 | 383,905.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,237.38 | 387,365.61 | 319,650.57 | 350,127.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197,198.90 | -- | 97,900.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,582.49 | -- | 43,311.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,117.72 | -- | 3,167.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.98 | -- | 202.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.37 | -- | 4.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,597.71 | -- | -408.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,078.71 | -- | 3,528.53 | -- | |
| 投资损失 | -45,386.41 | -- | -19,046.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,287.47 | -- | -2,625.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.61 | -- | 70.90 | -- | |
| 存货的减少 | 53,568.46 | -- | 22,633.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,945.93 | -- | 34,020.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -99,643.22 | -- | -87,278.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,732.55 | -- | 96,057.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 504,237.38 | -- | 319,650.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,905.28 | -- | 383,905.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,332.11 | -- | -64,254.71 | -- | |
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