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| 唐山港(601000) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,840.29 | 500,422.38 | 280,215.84 | 126,513.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,270.87 | 31,204.90 | 17,831.27 | 9,850.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,111.16 | 531,627.28 | 298,047.11 | 136,364.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,713.39 | 297,784.43 | 184,268.37 | 80,093.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,484.89 | 36,789.17 | 24,956.81 | 9,778.25 | |
| 支付的各项税费 | 51,628.50 | 46,027.91 | 36,722.22 | 19,900.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,015.09 | 48,945.08 | 37,541.97 | 9,477.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,841.88 | 429,546.60 | 283,489.37 | 119,250.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,269.28 | 102,080.68 | 14,557.74 | 17,114.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,713.92 | 3,096.82 | 3,096.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.91 | 19.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,133.83 | 3,116.48 | 3,096.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,431.33 | 14,593.01 | 13,951.70 | 6,814.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,431.33 | 14,593.01 | 13,951.70 | 6,814.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,297.50 | -11,476.53 | -10,854.88 | -6,814.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,706.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,706.89 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,850.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,515.85 | 41,611.35 | 40,296.21 | 3,890.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,621.38 | 877.54 | 589.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,365.85 | 157,861.35 | 156,546.21 | 120,140.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,341.04 | -27,861.35 | -26,546.21 | -20,140.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.30 | 0.31 | 0.27 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,320.13 | 62,743.11 | -22,843.08 | -9,840.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,432.96 | 218,432.96 | 218,432.96 | 218,432.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,753.09 | 281,176.08 | 195,589.89 | 208,592.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,674.78 | -- | 68,976.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,271.85 | -- | 1,641.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,852.03 | -- | 31,709.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,717.95 | -- | 1,396.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.54 | -- | 231.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,555.58 | -- | 4,920.28 | -- | |
| 投资损失 | -4,458.24 | -- | -3,155.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,066.34 | -- | -1,524.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,467.35 | -- | -23,714.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,384.29 | -- | -49,393.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,831.84 | -- | -16,529.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 152,269.28 | -- | 14,557.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 397,753.09 | -- | 195,589.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,432.96 | -- | 218,432.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 179,320.13 | -- | -22,843.08 | -- | |
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