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| 唐山港(601000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,906.58 | 660,495.31 | 499,566.43 | 338,700.95 | 169,282.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 318.83 | -- | -- | 0.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,706.78 | 39,859.06 | 28,254.50 | 20,141.76 | 9,412.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,613.36 | 700,673.20 | 527,820.94 | 358,842.71 | 178,695.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,525.19 | 258,313.90 | 193,471.52 | 129,484.91 | 78,974.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,431.80 | 83,971.53 | 55,516.60 | 38,072.41 | 21,714.26 |
| 支付的各项税费 | 18,630.74 | 78,596.28 | 56,318.85 | 36,682.75 | 15,133.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,876.83 | 41,018.67 | 30,749.90 | 22,113.45 | 10,217.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,464.56 | 461,900.38 | 336,056.86 | 226,353.51 | 126,039.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,148.80 | 238,772.82 | 191,764.08 | 132,489.20 | 52,655.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,182.86 | 20,344.61 | 2,612.48 | 1,955.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.04 | 80.38 | 78.46 | 78.46 | 77.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,185.91 | 20,424.99 | 2,690.95 | 2,033.98 | 77.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,741.99 | 33,652.78 | 29,330.84 | 25,522.32 | 10,665.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | 220,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,741.99 | 253,652.78 | 29,330.84 | 25,522.32 | 10,665.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,556.08 | -233,227.79 | -26,639.89 | -23,488.34 | -10,588.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 121,676.25 | 120,276.25 | 120,218.65 | 1,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,114.30 | 1,714.30 | 1,656.70 | 1,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 132.00 | 22.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 121,808.25 | 120,298.25 | 120,218.65 | 1,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -121,808.25 | -120,298.25 | -120,218.65 | -1,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,592.66 | -116,263.32 | 44,825.83 | -11,217.90 | 40,667.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 560,827.53 | 677,090.85 | 677,090.85 | 677,090.85 | 677,090.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 606,420.18 | 560,827.53 | 721,916.68 | 665,872.95 | 717,758.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 203,753.05 | -- | 109,020.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,835.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,672.67 | -- | 33,581.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,658.97 | -- | 3,010.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,744.67 | -- | 463.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 125.87 | -- | 46.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -139.75 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94.62 | -- | 87.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -50,899.26 | -- | -27,147.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,589.68 | -- | 201.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.75 | -- | 8.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,633.11 | -- | 5.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,054.45 | -- | 27,711.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,337.88 | -- | -14,527.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 238,772.82 | -- | 132,489.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 560,827.53 | -- | 665,872.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 677,090.85 | -- | 677,090.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -116,263.32 | -- | -11,217.90 | -- |
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