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| 唐山港(601000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,965.97 | 512,156.48 | 367,824.07 | 193,813.95 | |
| 收到的税费返还 | 420.52 | 420.52 | 220.85 | 61.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,564.97 | 25,160.93 | 14,800.30 | 6,872.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 688,951.46 | 537,737.92 | 382,845.22 | 200,747.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,285.14 | 228,714.16 | 197,306.97 | 109,734.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,241.49 | 60,197.20 | 40,742.00 | 24,647.19 | |
| 支付的各项税费 | 86,067.61 | 75,815.16 | 61,259.42 | 17,703.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,308.31 | 11,751.95 | 7,975.37 | 3,957.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,902.55 | 376,478.46 | 307,283.75 | 156,042.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,048.91 | 161,259.46 | 75,561.47 | 44,705.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,004.26 | 14,544.13 | 11,562.52 | 179.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,083.75 | 74.12 | 71.80 | 71.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,044.11 | 3,044.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,132.11 | 23,662.36 | 17,634.32 | 250.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,553.97 | 62,628.00 | 25,065.23 | 15,903.84 | |
| 投资所支付的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,646.48 | 4,646.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,200.45 | 177,274.48 | 85,065.23 | 30,903.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,068.33 | -153,612.11 | -67,430.91 | -30,652.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,102.43 | 275,102.43 | 202,229.15 | 19,505.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000.00 | 58,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,102.43 | 333,102.43 | 202,229.15 | 19,505.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,826.23 | 271,826.23 | 177,524.86 | 119,505.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,818.48 | 120,755.40 | 120,494.46 | 1,704.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 257.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 964.84 | 166.34 | 173.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,609.56 | 392,747.98 | 298,192.59 | 121,209.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,507.13 | -59,645.55 | -95,963.44 | -101,704.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.51 | -14.37 | -17.35 | 36.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,458.93 | -52,012.58 | -87,850.23 | -87,615.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,237.38 | 504,237.38 | 504,237.38 | 511,337.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,696.31 | 452,224.81 | 416,387.15 | 423,722.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 215,269.17 | -- | 99,204.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,026.96 | -- | 1,045.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,999.15 | -- | 42,716.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,063.87 | -- | 3,091.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.32 | -- | 170.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,042.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.53 | -- | -5.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,056.49 | -- | -523.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,265.14 | -- | 1,280.81 | -- | |
| 投资损失 | -59,387.64 | -- | -25,901.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -748.92 | -- | -109.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.71 | -- | 101.15 | -- | |
| 存货的减少 | -5,704.67 | -- | -8,276.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,993.15 | -- | 9,857.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,113.91 | -- | -47,646.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,048.91 | -- | 75,561.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 529,696.31 | -- | 416,387.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 504,237.38 | -- | 504,237.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,458.93 | -- | -87,850.23 | -- | |
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