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| 重庆钢铁(601005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,718,848.80 | 2,180,819.80 | 1,465,701.60 | 721,735.10 | |
| 收到的税费返还 | 547.90 | 504.70 | 504.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.50 | 16,771.80 | 11,434.00 | 3,053.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,721,141.20 | 2,198,096.30 | 1,477,640.30 | 724,789.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,539,408.20 | 2,186,782.30 | 1,484,359.50 | 712,456.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,512.30 | 82,081.20 | 56,629.20 | 32,426.30 | |
| 支付的各项税费 | 27,563.70 | 26,273.60 | 19,747.90 | 11,826.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.70 | 42,321.20 | 9,313.30 | 19,245.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,676,009.90 | 2,337,458.30 | 1,570,049.90 | 775,954.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,131.30 | -139,362.00 | -92,409.60 | -51,165.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 380.40 | 199.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,744.40 | 1,143.80 | 120.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,120.90 | 2,081.00 | 1,211.60 | 825.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,365.30 | 5,105.20 | 3,032.00 | 825.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254,053.70 | 124,041.10 | 132,624.30 | 65,629.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,295.40 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,295.40 | 8,295.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,192.80 | -- | 883.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,349.10 | 153,529.30 | 140,919.70 | 66,813.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,983.80 | -148,424.10 | -137,887.70 | -65,987.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 637,339.80 | 544,964.10 | 302,349.10 | 207,514.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 136,590.80 | 128,590.10 | 47,136.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 861,627.80 | 681,554.90 | 430,939.20 | 254,650.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 557,560.00 | 448,182.10 | 275,656.90 | 167,599.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,194.30 | 46,789.00 | 27,305.00 | 17,259.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,613.90 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 684,368.20 | 494,971.40 | 302,962.20 | 184,858.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,259.60 | 186,583.50 | 127,977.00 | 69,792.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,592.90 | -101,202.60 | -102,320.30 | -47,361.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,735.20 | 153,735.20 | 153,735.20 | 153,553.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,142.30 | 52,532.60 | 51,414.90 | 106,191.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -147,107.50 | -- | 1,412.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,784.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,790.70 | -- | 21,629.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 937.30 | -- | 355.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.10 | -- | -124.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,507.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,514.40 | -- | 29,882.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -199.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,267.20 | -- | 87.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,484.30 | -- | -245,029.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,657.80 | -- | -1,363.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,036.20 | -- | 138,400.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,131.30 | -- | -92,409.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,142.30 | -- | 51,414.90 | 106,191.90 | |
| 现金的期初余额 | 153,735.20 | -- | 153,735.20 | 153,553.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,592.90 | -- | -102,320.30 | -47,361.10 | |
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