报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,237,673.70 | 1,571,561.10 | 1,033,424.90 | 519,178.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,941.20 | 10,717.40 | 6,107.90 | 37,873.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,252,614.90 | 1,582,278.50 | 1,039,532.80 | 557,051.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,084,377.10 | 1,501,464.00 | 903,072.40 | 453,845.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,509.60 | 99,540.30 | 74,322.20 | 23,453.70 |
支付的各项税费 | 55,396.10 | 43,405.90 | 36,520.50 | 15,975.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,864.70 | 28,510.30 | 16,776.00 | 77,631.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,293,147.50 | 1,672,920.50 | 1,030,691.10 | 570,907.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,532.60 | -90,642.00 | 8,841.70 | -13,855.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 100,880.00 | 58,880.00 | 40,440.00 | 22,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,589.40 | 774.60 | 535.10 | 678.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,567.40 | 59,654.60 | 40,975.10 | 22,678.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,744.40 | 3,692.60 | 3,692.60 | -- |
投资所支付的现金 | 140,705.80 | 97,851.90 | 58,705.80 | 37,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,853.90 | -- | 2,853.80 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,450.20 | 104,398.40 | 62,398.40 | 40,293.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,882.80 | -44,743.80 | -21,423.30 | -17,615.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,154.50 | 15,750.00 | 10,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,508.80 | 79,508.80 | 79,508.80 | 5,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 138,663.30 | 95,258.80 | 90,008.80 | 5,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,744.10 | 11,931.60 | 7,944.60 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,925.80 | 47,562.30 | 25,042.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,669.90 | 79,493.90 | 52,987.10 | 20,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,993.40 | 15,764.90 | 37,021.70 | -14,750.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,422.00 | -119,620.90 | 24,440.10 | -46,221.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,954.30 | 196,954.30 | 196,954.30 | 196,954.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,532.30 | 77,333.40 | 221,394.40 | 150,732.80 |
附注 |
净利润 | 92,572.30 | -- | 61,572.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,560.40 | -- | 33,271.00 | -- |
无形资产摊销 | 6,221.30 | -- | 3,110.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 106.00 | -- | 53.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -320.40 | -- | -122.70 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,018.30 | -- | 7,890.20 | -- |
投资损失 | -1,589.40 | -- | -535.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,736.90 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -73,931.20 | -- | -20,289.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -40,355.50 | -- | 13,582.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -100,941.50 | -- | -90,551.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,189.10 | -- | 860.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -40,532.60 | -- | 8,841.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 159,532.30 | -- | 221,394.40 | -- |
现金的期初余额 | 196,954.30 | -- | 196,954.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,422.00 | -- | 24,440.10 | -- |