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| 重庆钢铁(601005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,327,074.60 | 1,634,401.80 | 1,036,633.00 | 361,430.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,533.70 | 15,734.30 | 10,968.90 | 6,168.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,344,608.30 | 1,650,136.10 | 1,047,601.90 | 367,598.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 930,689.90 | 1,365,556.20 | 974,326.90 | 292,226.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,631.90 | 128,750.50 | 103,035.60 | 23,573.30 | |
| 支付的各项税费 | 26,333.90 | 7,797.40 | 5,817.60 | 1,393.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,133.10 | 104,118.60 | 94,540.60 | 80,818.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,788.80 | 1,606,222.70 | 1,177,720.70 | 398,011.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,819.50 | 43,913.40 | -130,118.80 | -30,413.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,163.60 | 65,137.60 | 65,137.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 702.10 | 702.10 | 702.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,622.90 | 856.10 | 856.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 254.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,488.60 | 66,950.70 | 66,695.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,428.10 | 266.40 | 266.40 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,428.10 | 266.40 | 266.40 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,060.50 | 66,684.30 | 66,429.40 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,550.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,157.60 | 131,457.70 | 118,157.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,707.60 | 131,457.70 | 118,157.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,784.50 | 19,134.90 | 18,906.00 | 4,159.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,745.00 | 76,456.90 | 76,456.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,529.50 | 96,591.80 | 96,362.90 | 4,159.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,821.90 | 34,865.90 | 21,794.70 | -4,159.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -271.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,058.10 | 145,463.60 | -41,894.70 | -34,843.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,896.20 | 86,995.20 | 86,896.20 | 86,896.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,954.30 | 232,458.80 | 45,001.50 | 52,052.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,803.30 | -- | 76,208.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,072.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,376.90 | -- | 35,960.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,740.70 | -- | 3,630.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,482.20 | -- | -848.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -265.90 | -- | -143.20 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,592.80 | -- | 17,836.40 | -- | |
| 投资损失 | -545.50 | -- | 182.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,106.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -190,435.20 | -- | -88,587.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,731.50 | -- | -127,288.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,560.40 | -- | -47,849.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,364.40 | -- | 781.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,819.50 | -- | -130,118.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,954.30 | -- | 45,001.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,896.20 | -- | 86,896.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,058.10 | -- | -41,894.70 | -- | |
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