| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,907,155.56 | 2,778,838.90 | 1,967,405.40 | 740,666.60 |
| 收到的税费返还 | 1,692.38 | 6,027.00 | 860.10 | 254.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,786.23 | 13,476.90 | 6,328.40 | 3,440.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,928,634.17 | 2,798,342.80 | 1,974,593.90 | 744,361.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,555,713.55 | 2,521,700.00 | 1,757,720.10 | 669,717.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,488.40 | 115,936.20 | 79,167.90 | 35,567.30 |
| 支付的各项税费 | 45,008.54 | 42,606.60 | 37,665.60 | 6,728.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,414.97 | 7,917.80 | 6,389.20 | 4,497.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,781,625.47 | 2,688,160.60 | 1,880,942.80 | 716,510.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,008.71 | 110,182.20 | 93,651.10 | 27,851.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,860.69 | 2,860.70 | 2,860.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,028.21 | 62,860.70 | 62,860.70 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 269,277.19 | 271,824.90 | 242,087.50 | 52,931.50 |
| 投资所支付的现金 | 4,890.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | 3,910.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 274,167.19 | 276,714.90 | 246,977.50 | 56,841.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,138.98 | -213,854.20 | -184,116.80 | -56,841.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 390,810.92 | 243,369.40 | 39,500.00 | 19,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,810.92 | 243,369.40 | 39,502.00 | 19,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 402,801.12 | 351,326.50 | 219,416.50 | 216,416.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,967.53 | 24,836.50 | 18,930.90 | 11,705.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,342.52 | 53,822.50 | 39,084.50 | 33,251.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,111.18 | 429,985.50 | 277,431.90 | 261,373.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,300.25 | -186,616.10 | -237,929.90 | -241,873.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1,771.70 | 2,452.80 | 292.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,430.53 | -288,516.40 | -325,942.80 | -270,571.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,223.81 | 583,223.80 | 583,223.80 | 583,223.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,793.28 | 294,707.40 | 257,281.00 | 312,652.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -101,940.94 | -- | 51,641.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25,069.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,023.00 | -- | 60,108.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,052.31 | -- | 3,505.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.39 | -- | 1.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 847.77 | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -236.91 | -- | -118.50 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28,060.38 | -- | 15,754.50 | -- |
| 投资损失 | -3,267.02 | -- | -2,676.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -18,467.13 | -- | 4,296.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -34.78 | -- | -24.50 | -- |
| 存货的减少 | 110,537.42 | -- | -58,128.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 49,561.79 | -- | -4,330.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -87,920.59 | -- | -9,931.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,121.89 | -- | 27,073.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,008.71 | -- | 93,651.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 257,281.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 583,223.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -325,942.80 | -- |
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