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| 重庆钢铁(601005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,674.90 | 1,122,704.00 | 745,865.90 | 346,815.80 | |
| 收到的税费返还 | 228.20 | 60.00 | 51.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 174,637.80 | 50,742.60 | 1,186.90 | 36,975.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,540,540.90 | 1,173,506.60 | 797,848.40 | 383,791.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,159,713.00 | 841,899.90 | 584,433.30 | 292,632.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,329.50 | 83,753.40 | 53,050.30 | 34,228.00 | |
| 支付的各项税费 | 10,467.20 | 6,263.70 | 2,600.90 | 15,755.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.90 | 1,874.70 | 2,161.50 | 102.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,260,862.60 | 933,791.70 | 642,246.00 | 342,718.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,678.30 | 239,714.90 | 155,602.40 | 41,072.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 507.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96,785.20 | 14,711.70 | 14,744.70 | 12.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 481.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,069.60 | 2,140.30 | 1,238.50 | 593.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,336.70 | 17,359.00 | 15,983.20 | 605.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255,284.40 | 250,472.20 | 222,492.00 | 56,603.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 497.50 | -- | 341.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,284.40 | 250,969.70 | 222,492.00 | 56,945.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,947.70 | -233,610.70 | -206,508.80 | -56,339.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 825,171.10 | 678,785.20 | 499,537.70 | 330,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,000.20 | -- | 0.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,171.10 | 709,785.40 | 499,537.70 | 330,800.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 703,313.50 | 521,626.40 | 299,399.10 | 214,769.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,940.70 | 94,968.70 | 61,385.80 | 28,540.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,107.70 | 122,192.30 | 93,956.70 | 65,894.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 986,361.90 | 738,787.40 | 454,741.60 | 309,205.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,190.80 | -29,002.00 | 44,796.10 | 21,595.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.90 | -363.00 | -154.20 | 1,476.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,291.30 | -23,260.80 | -6,264.50 | 7,803.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,906.10 | 51,906.00 | 51,906.10 | 51,906.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,614.80 | 28,645.20 | 45,641.60 | 59,709.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,164.30 | -- | -94,523.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,687.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,320.90 | -- | 50,891.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,625.80 | -- | 3,213.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113,261.90 | -- | -15.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131,008.60 | -- | 60,201.80 | -- | |
| 投资损失 | -10,192.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 59,797.80 | -- | -33,632.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,478.20 | -- | 9,209.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,668.90 | -- | 125,623.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,614.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 279,678.30 | -- | 155,602.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,614.80 | -- | 45,641.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,906.10 | -- | 51,906.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,291.30 | -- | -6,264.50 | -- | |
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