| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,474.70 | 270,897.30 | 165,872.10 | 82,475.80 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,369,458.20 | 1,063,569.10 | 818,912.70 | 100,869.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,640,932.90 | 1,334,466.90 | 984,784.80 | 183,345.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,842.10 | 236,021.20 | 175,108.10 | 57,477.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,300.40 | 52,683.30 | 35,797.90 | 20,479.90 |
| 支付的各项税费 | 8,133.90 | 6,047.90 | 6,120.70 | 1,930.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,345,558.60 | 1,053,757.10 | 813,454.20 | 95,374.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,685,835.00 | 1,348,509.50 | 1,030,480.90 | 175,262.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,902.10 | -14,042.60 | -45,696.10 | 8,082.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,322.90 | 16,099.30 | 14,163.00 | 13,334.40 |
| 投资所支付的现金 | 13,041.60 | 13,041.60 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,364.50 | 29,140.90 | 14,163.00 | 13,334.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,364.50 | -29,140.90 | -14,163.00 | -13,334.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,351.40 | 82,594.90 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,351.40 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 791,015.10 | 539,753.50 | 407,506.50 | 72,070.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,922.60 | 231,657.00 | 170,997.80 | 115,719.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,044,289.10 | 854,005.40 | 578,504.30 | 187,789.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,928.90 | 387,742.90 | 281,049.60 | 92,734.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,576.90 | 57,355.30 | 35,439.10 | 18,205.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,498.90 | 293,791.30 | 182,082.50 | 72,046.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,004.70 | 738,889.50 | 498,571.20 | 182,986.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,284.40 | 115,115.90 | 79,933.10 | 4,803.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.30 | 2,524.30 | -- | -409.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,307.10 | 74,456.70 | 20,074.00 | -858.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,237.60 | 3,237.60 | 3,237.60 | 3,237.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,544.70 | 77,694.30 | 23,311.60 | 2,379.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -468,568.40 | -- | -179,033.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 60,830.70 | -- | 1,348.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,852.40 | -- | 62,377.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,368.00 | -- | 3,184.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 117,964.20 | -- | 53,166.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 122,011.70 | -- | 56,498.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,349.90 | -- | -4,609.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -32,710.00 | -- | -38,627.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,902.10 | -- | -45,696.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,544.70 | -- | 23,311.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,237.60 | -- | 3,237.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,307.10 | -- | 20,074.00 | -- |
每日必读
发行与分配