| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,394,223.80 | 1,651,271.20 | 924,820.30 | 415,213.30 |
| 收到的税费返还 | 1,976.10 | 724.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,723.20 | 37,526.80 | 18,898.00 | 8,548.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,434,923.10 | 1,689,522.70 | 943,718.30 | 423,761.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,092,324.50 | 1,477,029.30 | 815,568.40 | 398,360.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,676.00 | 90,097.70 | 65,098.00 | 22,988.40 |
| 支付的各项税费 | 60,590.40 | 49,520.00 | 27,947.90 | 14,190.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,555.70 | 24,317.00 | 26,845.40 | 9,529.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,301,146.60 | 1,640,964.00 | 935,459.70 | 445,069.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,776.50 | 48,558.70 | 8,258.60 | -21,307.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 43,300.00 | 43,300.00 | 43,300.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.30 | 679.10 | 679.10 | 315.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,980.30 | 43,979.10 | 43,979.10 | 20,315.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,315.80 | 18,739.10 | 14,563.80 | -- |
| 投资所支付的现金 | 8,423.60 | 3,300.00 | 4,300.00 | 3,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,352.20 | 88,890.60 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 115,091.60 | 110,929.70 | 18,863.80 | 3,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,111.30 | -66,950.60 | 25,115.30 | 17,015.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 274,248.00 | 309,305.00 | 200,450.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,835.80 | -- | -- | 105,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,083.80 | 309,305.00 | 200,450.00 | 155,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,105.00 | 131,099.80 | 87,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,300.70 | 14,762.60 | 8,544.50 | 4,112.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,066.60 | 1,054.10 | 954.50 | 8,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,472.30 | 146,916.50 | 96,499.00 | 12,612.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,611.50 | 162,388.50 | 103,951.00 | 142,637.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310,276.70 | 143,996.60 | 137,324.90 | 138,345.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,532.30 | 160,141.20 | 159,532.30 | 159,532.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,809.00 | 304,137.80 | 296,857.20 | 297,877.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 63,847.90 | -- | 12,135.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36,491.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,328.30 | -- | 33,323.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,478.40 | -- | 3,110.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,398.10 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2,017.70 | -- | 19.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -236.90 | -- | -118.50 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,825.70 | -- | 10,081.90 | -- |
| 投资损失 | -680.30 | -- | -679.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,416.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -109,421.00 | -- | 95,219.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -253,694.00 | -- | -146,044.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 292,283.40 | -- | 564.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 395.50 | -- | 645.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,776.50 | -- | 8,258.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 469,809.00 | -- | 296,857.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 159,532.30 | -- | 159,532.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 310,276.70 | -- | 137,324.90 | -- |
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