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山东出版(601019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,037.89 | 469,188.57 | |||
收到的税费返还 | 2,902.98 | 547.19 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,000.47 | 50,304.55 | |||
经营活动现金流入小计 | 762,941.34 | 520,040.32 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,571.42 | 319,358.46 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,904.74 | 67,119.89 | |||
支付的各项税费 | 18,725.18 | 24,345.39 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,140.48 | 81,257.58 | |||
经营活动现金流出小计 | 646,341.83 | 492,081.31 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 116,599.51 | 27,959.00 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,270.00 | 36,640.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 2,380.14 | 914.04 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,948.50 | 1,324.64 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 212.19 | |||
投资活动现金流入小计 | 100,598.64 | 39,090.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,008.51 | 9,179.16 | |||
投资所支付的现金 | 100,270.00 | 49,628.58 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.37 | 176.54 | |||
投资活动现金流出小计 | 125,405.87 | 58,984.28 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -24,807.24 | -19,893.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,484.32 | 6,995.48 | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,484.32 | 6,995.48 | |||
偿还债务支付的现金 | 193.12 | 3,756.37 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,923.94 | 66,842.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,571.99 | 181.70 | |||
筹资活动现金流出小计 | 68,689.05 | 70,780.06 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,204.73 | -63,784.59 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.00 | 8.70 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,606.55 | -55,710.29 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,105.70 | 312,105.70 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 345,712.25 | 256,395.41 | |||
附注 | |||||
净利润 | 104,748.73 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 7,744.22 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,586.44 | -- | |||
无形资产摊销 | 2,568.60 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,639.13 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.76 | -- | |||
固定资产报废损失 | 29.97 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 62.93 | -- | |||
投资损失 | -2,355.80 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 194.84 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -136.16 | -- | |||
存货的减少 | 16,647.91 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 180.10 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -28,186.63 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 116,599.51 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 345,712.25 | -- | |||
现金的期初余额 | 312,105.70 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 33,606.55 | -- |
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