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山东出版(601019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,116.68 | 469,982.16 | 329,121.98 | 135,811.70 | |
收到的税费返还 | 1,629.42 | 365.49 | 654.04 | 10.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,681.34 | 81,473.38 | 25,870.46 | 22,845.12 | |
经营活动现金流入小计 | 853,427.44 | 551,821.02 | 355,646.48 | 158,667.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,654.15 | 339,628.44 | 233,505.59 | 90,814.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,398.51 | 75,980.95 | 47,100.56 | 24,348.80 | |
支付的各项税费 | 17,418.81 | 22,313.94 | 9,443.40 | 8,954.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,989.53 | 121,138.03 | 47,086.78 | 32,744.74 | |
经营活动现金流出小计 | 787,461.01 | 559,061.36 | 337,136.33 | 156,862.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,966.43 | -7,240.34 | 18,510.15 | 1,805.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,250.00 | 33,238.58 | 32,250.00 | 32,250.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,534.59 | 1,223.49 | 1,223.49 | 1,098.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 509.39 | 406.30 | 30.09 | 17.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.94 | 24.90 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 77,318.92 | 34,893.27 | 33,503.58 | 33,365.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,330.20 | 28,539.00 | 23,910.47 | 3,772.31 | |
投资所支付的现金 | 63,393.87 | 34,424.17 | 33,250.00 | 33,251.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 53.45 | -- | 0.50 | |
投资活动现金流出小计 | 103,724.46 | 63,016.61 | 57,160.47 | 37,024.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,405.54 | -28,123.34 | -23,656.89 | -3,659.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 262,984.12 | 120.00 | 120.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | 120.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,696.72 | 1,892.83 | 1,454.36 | 1.06 | |
筹资活动现金流入小计 | 265,680.84 | 2,012.83 | 1,574.36 | 1.06 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,196.51 | 40,871.33 | 40,120.29 | 47.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,641.35 | 3,200.04 | 1,671.12 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 45,837.86 | 44,071.37 | 41,791.41 | 47.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,842.98 | -42,058.54 | -40,217.05 | -46.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.01 | -28.19 | -9.86 | -13.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 259,367.86 | -77,450.41 | -45,373.65 | -1,914.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,712.25 | 345,712.25 | 345,712.25 | 345,029.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 605,080.11 | 268,261.84 | 300,338.60 | 343,114.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 135,899.99 | -- | 67,292.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,904.53 | -- | 4,935.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,033.75 | -- | 6,925.14 | -- | |
无形资产摊销 | 2,807.35 | -- | 1,388.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,164.43 | -- | 1,032.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.96 | -- | 53.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 124.18 | -- | 1.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 199.07 | -- | 96.70 | -- | |
投资损失 | -2,241.11 | -- | -1,039.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -339.11 | -- | -187.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -111.03 | -- | -38.65 | -- | |
存货的减少 | -22,836.47 | -- | 10,886.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,877.54 | -- | -24,810.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -33,888.56 | -- | -48,027.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 65,966.43 | -- | 18,510.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 605,080.11 | -- | 300,338.60 | -- | |
现金的期初余额 | 345,712.25 | -- | 345,712.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 259,367.86 | -- | -45,373.65 | -- |
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