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| 山东出版(601019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,849.17 | 544,375.01 | 280,866.12 | 82,467.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,725.36 | 1,608.18 | 11.68 | 7.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,980.52 | 36,302.65 | 23,039.29 | 12,597.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 979,555.05 | 582,285.83 | 303,917.09 | 95,072.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,513.50 | 349,498.08 | 206,312.60 | 97,243.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,252.10 | 91,987.63 | 62,171.34 | 30,467.81 | |
| 支付的各项税费 | 13,142.44 | 16,355.45 | 12,261.35 | 7,934.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,157.25 | 72,281.32 | 44,034.37 | 23,243.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 798,065.29 | 530,122.47 | 324,779.66 | 158,889.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,489.76 | 52,163.36 | -20,862.57 | -63,817.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,610.18 | 195,000.00 | 175,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,508.39 | 8,394.80 | 7,564.12 | 1,009.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 679.57 | 17.37 | 9.23 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,798.15 | 203,412.18 | 182,573.35 | 26,009.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,530.87 | 23,526.63 | 11,858.12 | 6,381.56 | |
| 投资所支付的现金 | 185,000.00 | 165,200.00 | 145,200.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,730.87 | 188,726.63 | 157,058.12 | 26,381.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,067.28 | 14,685.55 | 25,515.23 | -371.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,894.87 | 1,095.28 | 569.21 | 531.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,894.87 | 1,095.28 | 569.21 | 531.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,164.77 | 67,105.12 | 66,903.08 | 33.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,169.09 | 2,196.92 | 1,917.53 | 278.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,333.86 | 69,302.04 | 68,820.61 | 312.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,438.99 | -68,206.76 | -68,251.40 | 219.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.81 | -81.19 | 0.65 | -9.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,995.24 | -1,439.04 | -63,598.09 | -63,979.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,038.08 | 543,038.08 | 543,038.08 | 543,038.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,033.33 | 541,599.04 | 479,439.99 | 479,058.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,622.97 | -- | 45,008.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,598.55 | -- | 5,772.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,933.22 | -- | 9,359.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,949.49 | -- | 1,530.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,104.81 | -- | 2,275.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,103.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.35 | -- | -29.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,621.46 | -- | -1,453.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.55 | -- | 135.21 | -- | |
| 投资损失 | -4,464.91 | -- | -2,828.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.05 | -- | -37.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.96 | -- | -43.80 | -- | |
| 存货的减少 | -3,706.10 | -- | 5,422.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,430.48 | -- | -87,496.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,790.85 | -- | -13,369.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 181,489.76 | -- | -20,862.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 666,033.33 | -- | 479,439.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 543,038.08 | -- | 543,038.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,995.24 | -- | -63,598.09 | -- | |
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