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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,785.66 | 87,013.85 | 62,022.87 | 31,618.63 | |
| 收到的税费返还 | 510.95 | 510.95 | 271.67 | 271.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,657.80 | 5,172.25 | 4,101.52 | 547.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,954.41 | 92,697.05 | 66,396.06 | 32,437.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,011.34 | 51,934.01 | 33,297.82 | 20,195.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,266.99 | 18,606.68 | 12,438.69 | 7,063.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,434.16 | 3,963.20 | 3,272.04 | 1,728.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,267.80 | 6,863.83 | 5,270.55 | 997.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,980.28 | 81,367.72 | 54,279.11 | 29,985.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,974.12 | 11,329.33 | 12,116.95 | 2,451.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,671.00 | 115,101.00 | 101,441.00 | 69,635.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,230.90 | 1,899.59 | 530.64 | 245.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.54 | 1.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,054.79 | 368.28 | 333.65 | 231.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,235.24 | 117,370.09 | 102,305.28 | 70,112.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,405.86 | 17,936.81 | 17,649.69 | 8,776.67 | |
| 投资所支付的现金 | 150,380.00 | 136,910.00 | 112,985.96 | 59,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,848.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,634.84 | 154,846.81 | 130,635.66 | 68,136.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,399.60 | -37,476.72 | -28,330.37 | 1,975.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,547.22 | 45,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,629.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,176.40 | 45,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,075.48 | 4,038.09 | 3,730.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.00 | 2,086.04 | 558.76 | 6.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,687.48 | 6,124.12 | 4,289.71 | 6.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,488.92 | 38,875.88 | 35,710.29 | -6.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,905.31 | 312.09 | -64.87 | -155.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,968.75 | 13,040.58 | 19,432.00 | 4,264.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,996.41 | 43,625.59 | 43,625.59 | 43,625.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,965.16 | 56,666.16 | 63,057.59 | 47,890.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,063.19 | -- | 3,998.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,542.24 | -- | 329.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,505.79 | -- | 6,968.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 721.01 | -- | 330.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.63 | -- | 11.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,603.29 | -- | -367.53 | -- | |
| 投资损失 | -3,490.96 | -- | -919.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.56 | -- | -38.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,378.05 | -- | -1,897.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,948.12 | -- | 5,569.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,841.70 | -- | -1,904.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.24 | -- | 37.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,974.12 | -- | 12,116.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,965.16 | -- | 63,057.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,996.41 | -- | 43,625.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,968.75 | -- | 19,432.00 | -- | |
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