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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,888.18 | 648,062.81 | 439,831.07 | 208,040.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,360.33 | 241.61 | 257.54 | 83.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,903.56 | 11,967.80 | 8,763.16 | 7,450.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 854,152.07 | 660,272.21 | 448,851.78 | 215,575.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,189.36 | 236,350.37 | 185,470.38 | 103,045.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,956.24 | 99,318.90 | 67,220.46 | 41,465.63 | |
| 支付的各项税费 | 78,791.09 | 74,643.13 | 57,153.22 | 29,630.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,650.34 | 39,250.64 | 20,507.61 | 10,412.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,587.03 | 449,563.04 | 330,351.67 | 184,554.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,565.04 | 210,709.17 | 118,500.11 | 31,021.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340,450.10 | 288,700.00 | 259,700.00 | 139,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.42 | 643.97 | 489.80 | 358.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.46 | 79.40 | 88.70 | 13.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,281.86 | 3,213.51 | 2,358.90 | 1,410.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,503.84 | 292,636.88 | 262,637.40 | 141,282.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,243.41 | 28,260.90 | 22,818.89 | 8,829.66 | |
| 投资所支付的现金 | 382,500.00 | 349,015.43 | 226,200.00 | 79,835.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,743.41 | 377,276.33 | 249,018.89 | 88,665.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,239.58 | -84,639.45 | 13,618.50 | 52,616.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,882.26 | 27,781.77 | 25,423.64 | 10,310.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,809.09 | 39,705.00 | 26,333.34 | 20,062.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,691.35 | 67,486.77 | 51,756.98 | 30,373.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,490.35 | 28,549.87 | 16,048.38 | 615.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,298.54 | 57,618.21 | 45,876.27 | 20,861.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,272.54 | 25,083.97 | 11,429.63 | 4,822.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,061.43 | 111,252.05 | 73,354.28 | 26,299.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,370.08 | -43,765.28 | -21,597.30 | 4,073.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,496.19 | -3,460.94 | -5,000.39 | 1,374.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,459.19 | 78,843.50 | 105,520.92 | 89,086.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,423.82 | 257,423.82 | 257,423.82 | 257,423.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,883.01 | 336,267.33 | 362,944.74 | 346,510.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 269,905.84 | -- | 141,201.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,669.86 | -- | 836.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,683.23 | -- | 21,181.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,362.87 | -- | 891.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.87 | -- | 171.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.60 | -- | 6.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,031.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,588.86 | -- | 3,915.06 | -- | |
| 投资损失 | -695.42 | -- | -489.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.05 | -- | -473.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,881.75 | -- | 1,778.94 | -- | |
| 存货的减少 | -45,588.15 | -- | -3,701.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,654.03 | -- | -46,594.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,287.72 | -- | -753.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 445.10 | -- | 227.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 279,565.04 | -- | 118,500.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 359,883.01 | -- | 362,944.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 257,423.82 | -- | 257,423.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,459.19 | -- | 105,520.92 | -- | |
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