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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,538.66 | 806,709.13 | 542,947.93 | 363,474.94 | 193,212.36 |
| 收到的税费返还 | 107.56 | 804.40 | 868.34 | 700.21 | 531.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,092.65 | 16,974.24 | 4,287.99 | 2,801.48 | 1,868.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,738.87 | 824,487.76 | 548,104.26 | 366,976.62 | 195,611.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,283.57 | 286,196.29 | 176,083.83 | 132,565.00 | 91,381.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,442.10 | 140,131.86 | 108,089.25 | 69,019.59 | 40,565.55 |
| 支付的各项税费 | 20,065.88 | 62,195.87 | 54,531.31 | 36,655.25 | 15,576.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,535.38 | 68,249.04 | 47,593.74 | 29,646.34 | 13,026.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,326.93 | 556,773.06 | 386,298.13 | 267,886.17 | 160,549.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,411.95 | 267,714.71 | 161,806.13 | 99,090.45 | 35,062.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,276.91 | 60,000.00 | 43,113.11 | 41,000.00 | 40,823.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.45 | 1,010.07 | 869.12 | 844.52 | 810.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.14 | 792.67 | 146.91 | 117.68 | 54.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,175.62 | 6,207.43 | 10,269.55 | 7,469.47 | 3,856.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 152,054.12 | 68,010.17 | 54,398.69 | 49,431.67 | 45,544.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,196.38 | 136,585.93 | 98,950.33 | 55,634.40 | 24,889.42 |
| 投资所支付的现金 | 9,389.00 | 21,811.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203,025.24 | 214,741.44 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 265,610.62 | 373,138.38 | 103,450.33 | 57,134.40 | 26,389.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,556.50 | -305,128.20 | -49,051.64 | -7,702.74 | 19,155.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 181.48 | 54.33 | 13.87 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20,181.48 | 10,054.33 | 13.87 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 32,618.91 | 17,301.65 | 7,290.29 | 2,182.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,422.76 | 74,871.71 | 30,487.73 | 30,427.79 | 264.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 162.83 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 706.11 | 419.99 | 419.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,522.76 | 108,196.73 | 48,209.37 | 38,137.97 | 2,447.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,522.76 | -88,015.25 | -38,155.04 | -38,124.10 | -2,447.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 745.29 | 18,080.20 | 18,013.79 | 26,719.28 | -2,506.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,922.02 | -107,348.54 | 92,613.23 | 79,982.89 | 49,263.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 578,518.65 | 685,867.20 | 685,867.20 | 685,867.20 | 685,867.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,596.64 | 578,518.65 | 778,480.43 | 765,850.09 | 735,130.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 250,374.81 | -- | 128,094.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,608.53 | -- | 898.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,071.97 | -- | 20,123.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,700.73 | -- | 886.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 545.15 | -- | 242.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.49 | -- | -11.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.65 | -- | 2.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -72.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,500.34 | -- | -29,879.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -203.92 | -- | -172.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -402.93 | -- | -216.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.32 | -- | 848.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,740.07 | -- | 814.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,356.75 | -- | -16,906.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,102.35 | -- | -4,767.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 612.70 | -- | -845.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 267,714.71 | -- | 99,090.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 578,518.65 | -- | 765,850.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 685,867.20 | -- | 685,867.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -107,348.54 | -- | 79,982.89 | -- |
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