恒立液压

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒立液压(601100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金439,831.07208,040.88608,903.88460,007.50231,311.11
收到的税费返还257.5483.87399.43----
收到的其他与经营活动有关的现金8,763.167,450.334,319.783,187.872,464.60
经营活动现金流入小计448,851.78215,575.08613,623.09463,195.37233,775.71
购买商品、接受劳务支付的现金185,470.38103,045.08227,258.30187,837.9855,606.67
支付给职工以及为职工支付的现金67,220.4641,465.6391,783.2269,943.2341,474.47
支付的各项税费57,153.2229,630.8071,407.7450,847.7031,378.26
支付的其他与经营活动有关的现金20,507.6110,412.5225,116.7120,893.8410,849.49
经营活动现金流出小计330,351.67184,554.02415,565.97329,522.75139,308.89
经营活动产生的现金流量净额118,500.1131,021.05198,057.12133,672.6294,466.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金259,700.00139,500.00265,600.0026,500.0018,500.00
取得投资收益所收到的现金489.80358.591,064.47777.31528.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.7013.30170.051,035.66327.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----261.33500.00500.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,358.901,410.306,415.794,109.832,807.37
投资活动现金流入小计262,637.40141,282.20273,511.6432,922.8122,663.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,818.898,829.6640,114.9235,557.9926,273.16
投资所支付的现金226,200.0079,835.68299,700.0020,900.0023,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计249,018.8988,665.34339,814.9256,457.9949,673.16
投资活动产生的现金流量净额13,618.5052,616.86-66,303.28-23,535.19-27,009.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,423.6410,310.2082,905.1661,405.9328,905.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,333.3420,062.9811,241.8610,440.1810,440.18
筹资活动现金流入小计51,756.9830,373.1894,147.0271,846.1139,346.11
偿还债务支付的现金16,048.38615.23119,025.8894,958.8948,434.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,876.2720,861.9337,191.3437,065.2418,521.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,429.634,822.0319,763.223,791.734,510.84
筹资活动现金流出小计73,354.2826,299.19175,980.44135,815.8671,466.71
筹资活动产生的现金流量净额-21,597.304,073.99-81,833.43-63,969.74-32,120.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,000.391,374.37-16,394.93-5,306.283,358.34
五、现金及现金等价物净增加额105,520.9289,086.2733,525.4940,861.4038,695.27
加:期初现金及现金等价物余额257,423.82257,423.82223,898.34223,898.34223,898.34
六、期末现金及现金等价物余额362,944.74346,510.09257,423.82264,759.74262,593.61
附注
净利润141,201.42--226,124.86--98,839.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备836.96--5,253.31--1,180.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,181.07--29,483.61--13,191.44
无形资产摊销891.51--1,284.67--602.59
长期待摊费用摊销171.82--289.60--118.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.71--77.41--4.18
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,915.06--14,623.13---3,495.88
投资损失-489.80---1,064.47---528.91
递延所得税资产减少-473.62---1,162.74---162.38
递延所得税负债增加1,778.94--3,753.67--619.24
存货的减少-3,701.31---27,255.67---1,866.91
经营性应收项目的减少-46,594.07---116,289.87---71,279.87
经营性应付项目的增加-753.92--58,621.47--53,879.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他227.29--613.54--258.91
经营活动产生现金流量净额118,500.11--198,057.12--94,466.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额362,944.74--257,423.82--262,593.61
现金的期初余额257,423.82--223,898.34--223,898.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额105,520.92--33,525.49--38,695.27
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