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恒立液压(601100) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,442.08 | 366,364.38 | 237,629.50 | 108,594.36 | |
收到的税费返还 | 604.91 | -- | -- | 434.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,643.02 | 5,141.83 | 3,208.92 | 1,251.37 | |
经营活动现金流入小计 | 419,690.01 | 371,506.21 | 240,838.42 | 110,280.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,481.00 | 149,711.38 | 90,040.62 | 59,425.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,985.67 | 61,017.71 | 41,379.57 | 20,484.30 | |
支付的各项税费 | 37,452.25 | 28,368.61 | 19,059.88 | 8,709.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,745.37 | 15,116.08 | 10,861.23 | 6,108.72 | |
经营活动现金流出小计 | 253,664.29 | 254,213.78 | 161,341.30 | 94,728.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,025.72 | 117,292.43 | 79,497.12 | 15,551.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,300.00 | 97,000.00 | 8,500.00 | 48,450.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 864.06 | 165.05 | 551.13 | 270.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.38 | 11.45 | 8.50 | 22.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,652.16 | 3,954.95 | 2,198.35 | 910.10 | |
投资活动现金流入小计 | 35,989.60 | 101,131.46 | 11,257.98 | 49,652.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,036.25 | 35,380.93 | 28,816.24 | 8,863.81 | |
投资所支付的现金 | 37,200.00 | 89,700.00 | 22,608.18 | 39,564.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 81,236.25 | 125,080.93 | 51,424.41 | 48,427.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,246.65 | -23,949.47 | -40,166.43 | 1,224.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 107,426.28 | 86,991.60 | 68,356.22 | 39,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,202.05 | 12,202.05 | 12,202.05 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 119,628.33 | 99,193.65 | 80,558.27 | 39,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 117,421.06 | 93,400.00 | 66,400.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,149.36 | 36,112.32 | 2,940.82 | 1,314.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,440.18 | 15,132.05 | 13,106.72 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 165,010.59 | 144,644.37 | 82,447.54 | 21,314.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,382.26 | -45,450.72 | -1,889.27 | 17,685.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,582.39 | 5,365.90 | 1,606.46 | -2,239.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,979.19 | 53,258.14 | 39,047.88 | 32,222.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,919.14 | 144,919.14 | 144,919.14 | 144,919.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 223,898.34 | 198,177.28 | 183,967.02 | 177,141.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 129,815.01 | -- | 67,191.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,681.34 | -- | 1,309.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,132.92 | -- | 11,990.16 | -- | |
无形资产摊销 | 1,050.32 | -- | 449.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 210.36 | -- | 92.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.76 | -- | -10.11 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,272.08 | -- | -1,505.45 | -- | |
投资损失 | -864.06 | -- | -548.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 834.39 | -- | 1,056.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,386.00 | -- | 809.72 | -- | |
存货的减少 | 4,629.43 | -- | 6,668.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,040.69 | -- | -28,490.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,968.39 | -- | 20,483.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 393.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 166,025.72 | -- | 79,497.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 223,898.34 | -- | 183,967.02 | -- | |
现金的期初余额 | 144,919.14 | -- | 144,919.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,979.19 | -- | 39,047.88 | -- |
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