恒立液压

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒立液压(601100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,442.08366,364.38237,629.50108,594.36
收到的税费返还604.91----434.36
收到的其他与经营活动有关的现金9,643.025,141.833,208.921,251.37
经营活动现金流入小计419,690.01371,506.21240,838.42110,280.09
购买商品、接受劳务支付的现金113,481.00149,711.3890,040.6259,425.27
支付给职工以及为职工支付的现金81,985.6761,017.7141,379.5720,484.30
支付的各项税费37,452.2528,368.6119,059.888,709.99
支付的其他与经营活动有关的现金20,745.3715,116.0810,861.236,108.72
经营活动现金流出小计253,664.29254,213.78161,341.3094,728.28
经营活动产生的现金流量净额166,025.72117,292.4379,497.1215,551.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,300.0097,000.008,500.0048,450.00
取得投资收益所收到的现金864.06165.05551.13270.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.3811.458.5022.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,652.163,954.952,198.35910.10
投资活动现金流入小计35,989.60101,131.4611,257.9849,652.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,036.2535,380.9328,816.248,863.81
投资所支付的现金37,200.0089,700.0022,608.1839,564.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,236.25125,080.9351,424.4148,427.97
投资活动产生的现金流量净额-45,246.65-23,949.47-40,166.431,224.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,426.2886,991.6068,356.2239,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,202.0512,202.0512,202.05--
筹资活动现金流入小计119,628.3399,193.6580,558.2739,000.00
偿还债务支付的现金117,421.0693,400.0066,400.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,149.3636,112.322,940.821,314.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,440.1815,132.0513,106.72--
筹资活动现金流出小计165,010.59144,644.3782,447.5421,314.73
筹资活动产生的现金流量净额-45,382.26-45,450.72-1,889.2717,685.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,582.395,365.901,606.46-2,239.26
五、现金及现金等价物净增加额78,979.1953,258.1439,047.8832,222.69
加:期初现金及现金等价物余额144,919.14144,919.14144,919.14144,919.14
六、期末现金及现金等价物余额223,898.34198,177.28183,967.02177,141.83
附注
净利润129,815.01--67,191.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,681.34--1,309.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,132.92--11,990.16--
无形资产摊销1,050.32--449.02--
长期待摊费用摊销210.36--92.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失100.76---10.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,272.08---1,505.45--
投资损失-864.06---548.04--
递延所得税资产减少834.39--1,056.94--
递延所得税负债增加2,386.00--809.72--
存货的减少4,629.43--6,668.31--
经营性应收项目的减少-26,040.69---28,490.66--
经营性应付项目的增加27,968.39--20,483.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他393.63------
经营活动产生现金流量净额166,025.72--79,497.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额223,898.34--183,967.02--
现金的期初余额144,919.14--144,919.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,979.19--39,047.88--
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