| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,617.00 | 96,199.69 | 61,822.96 | 26,267.25 |
| 收到的税费返还 | 183.19 | 178.45 | 178.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,931.90 | 1,282.84 | 190.70 | 38.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,732.09 | 97,660.98 | 62,192.12 | 26,305.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,711.34 | 60,994.18 | 39,125.56 | 20,337.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,717.52 | 25,529.81 | 16,246.15 | 9,165.11 |
| 支付的各项税费 | 10,602.00 | 6,218.33 | 4,153.21 | 2,440.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,965.01 | 4,279.53 | 4,003.54 | -2,075.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,995.86 | 97,021.86 | 63,528.45 | 29,867.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 736.22 | 639.13 | -1,336.34 | -3,561.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 138,610.00 | 74,826.67 | 59,250.00 | 28,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,217.69 | 3,952.85 | 2,609.50 | 46.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 934.97 | 324.84 | 238.07 | 1,272.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,796.59 | 79,104.36 | 62,097.57 | 29,369.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,176.61 | 14,676.81 | 6,827.19 | 4,528.64 |
| 投资所支付的现金 | 130,178.50 | 82,276.04 | 69,801.73 | 28,020.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 157.47 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,512.58 | 96,952.85 | 76,628.92 | 32,549.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,715.99 | -17,848.48 | -14,531.35 | -3,180.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,444.70 | 40,896.30 | 34,800.66 | 15,715.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,128.14 | -- | 1,051.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,572.84 | 40,896.30 | 35,852.43 | 15,715.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,613.58 | 5,762.87 | 524.89 | 91.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,108.20 | 3,780.00 | 3,780.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.65 | 550.02 | 532.58 | 431.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,956.44 | 10,092.89 | 4,837.47 | 523.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,616.40 | 30,803.41 | 31,014.96 | 15,191.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,635.67 | 802.73 | 755.60 | -172.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,272.30 | 14,396.79 | 15,902.88 | 8,276.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,965.16 | 65,491.87 | 64,965.16 | 65,577.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,237.46 | 79,888.65 | 80,868.04 | 73,853.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,737.77 | -- | 2,723.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,576.43 | -- | -3.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,540.35 | -- | 8,045.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 951.72 | -- | 372.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 77.14 | -- | 35.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.74 | -- | 1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,752.47 | -- | -837.35 | -- |
| 投资损失 | -5,316.74 | -- | -2,812.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -134.96 | -- | -23.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -44.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,468.38 | -- | -8,000.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,193.33 | -- | -515.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,771.55 | -- | -356.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -16.89 | -- | 34.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 736.22 | -- | -1,336.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,237.46 | -- | 80,868.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 64,965.16 | -- | 64,965.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,272.30 | -- | 15,902.88 | -- |
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