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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,143.76 | 251,028.47 | 153,257.43 | 76,482.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | 725.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,320.95 | 2,572.69 | 122.00 | 344.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,464.70 | 254,326.89 | 153,379.43 | 76,826.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,258.31 | 134,321.86 | 86,799.98 | 42,733.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,456.96 | 43,479.07 | 20,631.70 | 18,087.79 | |
| 支付的各项税费 | 33,668.37 | 20,322.99 | 15,037.41 | 9,256.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,203.04 | 19,061.18 | 11,680.54 | 4,533.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,586.69 | 217,185.10 | 134,149.63 | 74,611.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,878.01 | 37,141.79 | 19,229.80 | 2,214.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,450.00 | 124,300.00 | 87,950.00 | 34,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,408.34 | 1,354.07 | 1,182.51 | 679.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.24 | 35.80 | 97.80 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -4.88 | -- | 180.23 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,143.87 | 1,633.60 | 1,100.89 | 494.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,123.57 | 127,323.47 | 90,511.43 | 35,427.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,826.15 | 24,053.35 | 13,563.78 | 8,079.05 | |
| 投资所支付的现金 | 31,300.00 | 102,594.96 | 66,950.00 | 25,499.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,892.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,233.96 | 126,648.31 | 80,513.78 | 33,578.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,110.40 | 675.16 | 9,997.65 | 1,848.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,550.74 | 73,636.73 | 42,944.95 | 21,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,053.21 | 12,017.32 | 12,053.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,603.96 | 85,654.05 | 54,998.16 | 21,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,389.05 | 82,360.12 | 45,500.00 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,171.76 | 13,199.54 | 8,542.51 | 844.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,202.05 | 7,810.47 | 19,821.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,762.86 | 103,370.13 | 73,863.53 | 12,344.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,158.90 | -17,716.08 | -18,865.37 | 8,955.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,769.96 | 7,477.66 | 1,375.80 | -4,180.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,378.67 | 27,578.53 | 11,737.88 | 8,838.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,540.47 | 102,540.47 | 102,540.47 | 102,540.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,919.14 | 130,119.00 | 114,278.35 | 111,378.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,695.15 | -- | 46,451.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,853.62 | -- | 1,091.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,906.67 | -- | 10,591.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,057.96 | -- | 454.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.62 | -- | 3.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 329.25 | -- | -62.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,159.88 | -- | 332.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,786.64 | -- | -1,207.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,434.89 | -- | -48.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,773.69 | -- | 990.30 | -- | |
| 存货的减少 | -27,192.22 | -- | -5,237.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,484.27 | -- | -49,267.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,136.54 | -- | 15,018.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9.59 | -- | 119.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,878.01 | -- | 19,229.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,919.14 | -- | 114,278.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,540.47 | -- | 102,540.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,378.67 | -- | 11,737.88 | -- | |
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