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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,598.16 | 186,777.56 | 133,586.97 | 51,039.80 | |
| 收到的税费返还 | 100.14 | 403.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,849.86 | 3,291.88 | 302.07 | 113.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,548.16 | 190,473.16 | 133,889.04 | 51,153.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,086.32 | 115,317.40 | 88,900.07 | 35,100.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,696.20 | 33,431.63 | 22,427.50 | 14,571.81 | |
| 支付的各项税费 | 20,309.20 | 14,908.95 | 10,207.05 | 3,132.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,037.26 | 15,467.13 | 8,791.84 | 5,283.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,128.98 | 179,125.11 | 130,326.46 | 58,089.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,419.18 | 11,348.05 | 3,562.58 | -6,936.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,068.50 | 183,233.71 | 130,953.79 | 26,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,618.25 | 2,777.07 | 1,917.88 | 159.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.25 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,746.13 | 1,240.23 | 808.30 | 1,452.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,466.12 | 187,252.01 | 133,680.97 | 28,512.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,268.02 | 12,277.80 | 7,763.72 | 5,600.23 | |
| 投资所支付的现金 | 109,750.00 | 176,429.09 | 124,170.00 | 17,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,050.87 | 188,706.88 | 131,933.72 | 22,700.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,584.75 | -1,454.87 | 1,747.25 | 5,812.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,693.57 | 92,000.00 | 74,602.67 | 28,456.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 718.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,412.08 | 92,000.00 | 74,602.67 | 28,456.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,570.63 | 64,500.00 | 46,425.47 | 25,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,663.00 | 7,230.58 | 6,100.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,053.21 | 39.28 | 39.28 | 781.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,286.84 | 71,769.86 | 52,564.94 | 26,281.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,125.24 | 20,230.14 | 22,037.74 | 2,175.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,656.66 | -3,769.71 | -1,714.51 | -254.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,303.00 | 26,353.61 | 25,633.05 | 796.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,237.46 | 86,237.46 | 86,237.46 | 86,955.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,540.47 | 112,591.07 | 111,870.52 | 87,752.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,099.77 | -- | 16,189.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,796.42 | -- | 1,084.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,920.64 | -- | 10,162.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,036.71 | -- | 504.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.26 | -- | 36.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,773.91 | -- | 3,012.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,730.31 | -- | -1,917.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -667.26 | -- | -60.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.33 | -- | 55.49 | -- | |
| 存货的减少 | -26,491.71 | -- | -12,088.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,536.32 | -- | -28,518.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,151.10 | -- | 14,966.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.43 | -- | 136.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,419.18 | -- | 3,562.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,540.47 | -- | 111,870.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,237.46 | -- | 86,237.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,303.00 | -- | 25,633.05 | -- | |
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