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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,244.35 | 252,718.15 | 168,266.87 | 93,325.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,965.72 | 7,541.73 | 4,776.79 | 2,578.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,210.08 | 260,259.89 | 173,043.66 | 95,904.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,271.99 | 69,382.68 | 44,490.92 | 19,259.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,926.01 | 72,303.15 | 45,982.72 | 19,299.69 | |
| 支付的各项税费 | 75,712.94 | 63,104.17 | 41,778.09 | 21,031.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,204.83 | 10,245.18 | 7,241.36 | 2,748.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,115.77 | 215,035.18 | 139,493.09 | 62,339.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,094.30 | 45,224.70 | 33,550.57 | 33,565.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.13 | 160.63 | 160.58 | 13.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.13 | 160.63 | 160.58 | 13.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,659.50 | 73,090.67 | 47,536.38 | 21,852.97 | |
| 投资所支付的现金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,664.00 | 73,095.17 | 47,540.88 | 21,857.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,487.86 | -72,934.54 | -47,380.30 | -21,844.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,850.00 | 15,090.00 | 9,840.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,200.00 | 42,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,050.00 | 57,090.00 | 29,840.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,320.05 | 16,268.21 | 1,716.24 | 967.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,520.05 | 31,268.21 | 16,716.24 | 967.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,529.95 | 25,821.79 | 13,123.76 | -967.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,863.61 | -1,888.04 | -705.97 | 10,752.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,393.17 | 51,393.17 | 51,393.17 | 51,393.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,529.57 | 49,505.13 | 50,687.20 | 62,146.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,393.43 | -- | 34,543.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,468.09 | -- | -584.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,376.73 | -- | 3,156.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 614.23 | -- | 237.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.62 | -- | -176.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,426.25 | -- | 1,313.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 159.71 | -- | -38.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13.05 | -- | 5,331.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,390.10 | -- | -17,570.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,851.62 | -- | 7,338.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,094.30 | -- | 33,550.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,529.57 | 49,505.13 | 50,687.20 | 62,146.04 | |
| 现金的期初余额 | 51,393.17 | 51,393.17 | 51,393.17 | 51,393.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,863.61 | -1,888.04 | -705.97 | 10,752.87 | |
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