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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,487.43 | 304,458.48 | 171,914.62 | 71,766.61 | |
| 收到的税费返还 | 110.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,732.10 | 7,967.06 | 4,482.84 | 2,263.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,329.86 | 312,425.54 | 176,397.45 | 74,030.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,735.17 | 68,207.21 | 42,844.43 | 23,917.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,488.69 | 87,338.19 | 52,132.78 | 23,324.23 | |
| 支付的各项税费 | 111,123.06 | 81,352.36 | 48,589.15 | 18,801.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,250.79 | 15,282.15 | 8,230.99 | 2,736.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,597.69 | 252,179.90 | 151,797.34 | 68,780.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,732.16 | 60,245.63 | 24,600.11 | 5,249.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.35 | 160.02 | 114.09 | 12.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 443.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 834.29 | 161.57 | 114.09 | 12.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,917.68 | 65,102.90 | 28,585.72 | 9,397.88 | |
| 投资所支付的现金 | 4,713.15 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,998.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,631.29 | 105,104.90 | 68,587.72 | 9,397.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,797.00 | -104,943.33 | -68,473.64 | -9,385.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370,510.20 | 328,044.40 | 327,800.00 | 367,066.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,710.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,510.20 | 378,044.40 | 377,800.00 | 367,066.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,200.00 | 100,200.00 | 100,200.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,033.85 | 33,322.75 | 1,768.80 | 1,168.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 485.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,964.69 | 11,964.69 | 11,930.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,198.54 | 145,487.44 | 113,899.46 | 13,168.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,311.66 | 232,556.96 | 263,900.54 | 353,897.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,246.82 | 187,859.26 | 220,027.02 | 349,762.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,529.57 | 46,529.57 | 46,529.57 | 46,529.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,776.39 | 234,388.83 | 266,556.59 | 396,291.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,533.02 | -- | 44,506.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 600.29 | -- | 830.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,395.89 | -- | 3,207.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,736.81 | -- | 510.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -208.27 | -- | -24.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,532.92 | -- | 3,010.33 | -- | |
| 投资损失 | 418.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 174.30 | -- | -342.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,151.03 | -- | 2,384.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,169.70 | -- | -42,330.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,869.83 | -- | 12,848.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,732.16 | -- | 24,600.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 266,776.39 | 234,388.83 | 266,556.59 | 396,291.69 | |
| 现金的期初余额 | 46,529.57 | 46,529.57 | 46,529.57 | 46,529.57 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 220,246.82 | 187,859.26 | 220,027.02 | 349,762.12 | |
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