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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,037,249.52 | 4,680,825.10 | 2,790,597.45 | 1,336,085.27 | |
| 收到的税费返还 | 24,253.98 | 17,463.49 | 6,771.87 | 618.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,769.59 | 253,697.54 | 121,864.06 | 67,610.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,295,273.10 | 4,951,986.13 | 2,919,233.38 | 1,404,314.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,108,275.80 | 4,141,932.62 | 2,371,969.03 | 1,237,374.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,848.56 | 270,992.04 | 177,904.16 | 94,962.86 | |
| 支付的各项税费 | 252,866.93 | 168,334.15 | 124,541.14 | 44,340.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 306,427.83 | 298,119.11 | 148,421.21 | 110,618.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,088,419.11 | 4,879,377.92 | 2,822,835.54 | 1,487,296.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,853.98 | 72,608.21 | 96,397.83 | -82,982.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,513.46 | 12,009.26 | 11,413.46 | 51.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,846.23 | 177.34 | 174.94 | 8.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.64 | 784.37 | 710.39 | 482.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,278.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,302.52 | 12,970.97 | 12,298.79 | 543.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 371,991.87 | 205,601.47 | 51,251.43 | 30,616.48 | |
| 投资所支付的现金 | 312,677.32 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,585.00 | 6,585.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 684,669.19 | 212,186.47 | 57,836.43 | 30,616.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,366.67 | -199,215.50 | -45,537.64 | -30,073.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,800.00 | 14,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,981.80 | 3,664.02 | 2,775.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,381.80 | 36,064.02 | 20,375.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,646.21 | 54,983.85 | 15,208.88 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,919.70 | 36,207.37 | 4,055.17 | 1,047.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,202.29 | 1,897.47 | 1,526.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,947.63 | 12.63 | 2.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,513.54 | 91,203.85 | 19,266.68 | 21,047.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,868.26 | -55,139.83 | 1,108.89 | -21,047.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,970.04 | -1,472.96 | -1,050.01 | 212.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,614.46 | -183,220.08 | 50,919.08 | -133,890.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,801,332.49 | 1,801,269.47 | 1,801,269.47 | 1,801,269.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,558,718.03 | 1,618,049.39 | 1,852,188.55 | 1,667,379.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 347,382.89 | -- | 162,416.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,988.69 | -- | 3,782.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,198.24 | -- | 23,399.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,117.83 | -- | 3,379.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.64 | -- | 2,144.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.97 | -- | 6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.11 | -- | 57.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,060.10 | -- | -9,761.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,783.62 | -- | -106.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 290.08 | -- | 646.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,280.20 | -- | -91.88 | -- | |
| 存货的减少 | -429,875.18 | -- | -334,529.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,154,382.25 | -- | -316,301.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,370,931.61 | -- | 561,356.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,853.98 | -- | 96,397.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,438,718.03 | -- | 1,852,188.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,801,332.49 | -- | 1,801,269.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -242,614.46 | -- | 50,919.08 | -- | |
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