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| 首创证券(601136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -86,130.66 | -21,901.90 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 60,668.43 | 21,089.09 | |||
| 拆入资金净增加额 | 26,000.00 | 18,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 197,504.97 | 67,377.51 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,093.39 | 353,081.79 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 595,939.72 | 437,645.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,853.95 | 8,841.11 | |||
| 支付的各项税费 | 9,216.37 | 2,542.29 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,541.10 | 348,272.52 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 26,223.90 | 9,464.83 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 366,475.77 | 369,120.75 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,463.95 | 68,525.75 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 77,616.71 | 26,388.14 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 17,575.86 | 11,543.07 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.10 | 1.41 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 95,201.67 | 37,932.61 | |||
| 投资支付的现金 | 145,199.45 | 77,987.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,187.29 | 752.28 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,357.33 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 147,386.74 | 80,096.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,185.07 | -42,164.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 42,000.00 | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,000.00 | -- | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.38 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,284.26 | 26,361.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,246.79 | 203,246.84 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,531.05 | 229,608.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,328.31 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 451.96 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 560.03 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 785.12 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 342.27 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 442.85 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.15 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -15,687.40 | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -21,727.47 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 2,213.13 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,702.20 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -151,254.64 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 475,372.64 | -- | |||
| 其他 | -90,348.07 | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 229,463.95 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 422,531.05 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 203,246.79 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 219,284.26 | -- | |||
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