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首创证券(601136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 160,200.82 | 110,378.18 | 72,198.69 | 35,071.68 | |
拆入资金净增加额 | 11,000.00 | -4,000.00 | 62,000.00 | 50,900.00 | |
回购业务资金净增加额 | 84,115.73 | 181,565.39 | 11,155.70 | 203,943.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,666.31 | 47,580.05 | 32,146.29 | 10,361.62 | |
经营活动现金流入小计 | 320,160.63 | 335,523.62 | 197,419.26 | 295,815.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,316.87 | 63,129.78 | 46,776.27 | 22,573.62 | |
支付的各项税费 | 19,015.91 | 15,560.88 | 11,137.05 | 4,161.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,607.51 | 89,379.74 | 90,537.98 | 47,503.99 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 70,762.36 | 54,517.22 | 37,793.61 | 22,764.72 | |
经营活动现金流出小计 | 386,680.04 | 892,389.34 | 594,674.34 | 524,528.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,519.41 | -556,865.72 | -397,255.08 | -228,713.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 910,789.66 | 777,370.42 | 475,906.13 | 192,449.97 | |
取得投资收益收到的现金 | 58,782.64 | 46,553.23 | 34,493.94 | 13,743.72 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 34.91 | 34.31 | 33.00 | 1.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 969,607.20 | 823,957.96 | 510,433.07 | 206,194.73 | |
投资支付的现金 | 1,088,475.05 | 481,902.79 | 302,017.82 | 156,076.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,233.93 | 4,029.05 | 2,710.90 | 1,223.64 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,096,708.99 | 485,931.83 | 304,728.72 | 157,299.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,101.79 | 338,026.13 | 205,704.35 | 48,894.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 494,124.00 | 220,108.00 | 186,793.00 | 54,705.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 494,124.00 | 220,108.00 | 186,793.00 | 54,705.00 | |
偿还债务支付的现金 | 211,653.00 | 179,894.00 | 160,137.00 | 64,392.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,351.94 | 78,906.08 | 16,118.66 | 7,710.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,018.23 | 7,930.16 | 4,915.55 | 2,548.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 304,023.16 | 266,730.24 | 181,171.21 | 74,650.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,100.84 | -46,622.24 | 5,621.79 | -19,945.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.07 | 70.76 | 85.61 | -34.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,482.30 | -265,391.07 | -185,843.32 | -199,798.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 795,429.17 | 795,429.17 | 795,429.17 | 795,429.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 791,946.87 | 530,038.10 | 609,585.85 | 595,630.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 70,109.86 | -- | 27,499.10 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,079.29 | -- | 542.57 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,027.87 | -- | 1,442.30 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 1,829.77 | -- | 855.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,198.10 | -- | 587.07 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.53 | -- | -4.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.27 | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -185,805.52 | -- | -426,943.57 | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -19,570.56 | -- | -17,373.36 | -- | |
财务费用 | 6,957.15 | -- | 16,798.36 | -- | |
投资损失 | -12,934.22 | -- | -8,166.40 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -38.07 | -- | 85.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | 18,042.71 | -- | 4,227.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11,185.63 | -- | -415.33 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,121.36 | -- | -50,394.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 78,691.85 | -- | 106,726.09 | -- | |
其他 | -- | -- | -50,098.52 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -66,519.41 | -- | -397,255.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 791,946.87 | -- | 609,585.85 | -- | |
减:现金的期初余额 | 795,429.17 | -- | 795,429.17 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -3,482.30 | -- | -185,843.32 | -- |
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