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| 首创证券(601136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -22,365.88 | -32,371.20 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 122,153.25 | 57,729.36 | |||
| 拆入资金净增加额 | 30,000.00 | 10,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 26,460.83 | -24,220.20 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,432.75 | 405,670.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 268,726.74 | 532,155.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,757.62 | 22,648.90 | |||
| 支付的各项税费 | 23,821.54 | 18,378.95 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,557.39 | 418,087.57 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 37,784.97 | 28,646.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 227,408.08 | 522,432.04 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,318.66 | 9,723.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 136,827.55 | 56,709.07 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 17,358.91 | 3,993.85 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 171.41 | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.51 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 154,357.87 | 60,704.43 | |||
| 投资支付的现金 | 101,308.04 | 19,340.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,499.98 | 206.66 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 102,808.02 | 19,547.26 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,549.85 | 41,157.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 386,713.60 | 197,674.60 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 386,713.60 | 197,674.60 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 307,834.20 | 149,616.90 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,398.15 | 2,569.98 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 923.24 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 338,155.59 | 152,186.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,558.01 | 45,487.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.88 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,464.40 | 96,368.60 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,656.31 | 378,063.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,120.71 | 474,432.25 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,401.87 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,620.92 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 389.15 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,052.21 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 809.97 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 242.24 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.17 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -107.77 | -- | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -23,535.87 | -- | |||
| 财务费用 | 32,013.03 | -- | |||
| 投资损失 | -7,878.33 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 3,199.86 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 3,463.13 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 35,848.64 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 14,233.98 | -- | |||
| 其他 | -62,299.13 | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 41,371.52 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 515,120.64 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 373,646.25 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 141,474.39 | -- | |||
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