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| 首创证券(601136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -39,610.72 | -91,841.46 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 100,025.38 | 41,039.72 | |||
| 拆入资金净增加额 | -10,000.00 | 3,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | -71,245.23 | 125,693.75 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,047.17 | 371,956.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 54,827.32 | 456,858.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,550.96 | 21,381.85 | |||
| 支付的各项税费 | 11,568.34 | 7,013.76 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,328.57 | 353,744.71 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 45,824.42 | 24,947.65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 234,586.70 | 372,895.41 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,759.38 | 83,962.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 200,943.45 | 67,746.77 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 25,523.26 | 9,405.60 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 156.82 | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 156.82 | 130.12 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 226,623.53 | 77,282.49 | |||
| 投资支付的现金 | 210,664.58 | 154,389.47 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,904.11 | 646.32 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 212,568.70 | 155,035.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,054.84 | -77,753.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 870.00 | 870.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 570,591.90 | 296,578.10 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 571,461.90 | 297,448.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 437,179.30 | 260,080.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,157.82 | 12,702.57 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.41 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 460,484.53 | 272,782.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,977.37 | 24,665.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.05 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,626.12 | 30,874.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,282.43 | 431,673.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,656.31 | 462,548.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,570.98 | 5,141.81 | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 7,860.08 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 582.41 | 317.66 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,036.60 | 555.09 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 722.79 | 389.16 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 313.81 | 165.92 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.49 | -0.27 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -102.86 | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 4,768.47 | 7,108.35 | |||
| 财务费用 | 24,075.14 | 11,487.65 | |||
| 投资损失 | -28,533.06 | -13,885.66 | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -3,197.75 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -10.92 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 6,405.16 | -28,006.35 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -154,696.16 | 208,530.94 | |||
| 其他 | -64,952.48 | -107,183.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -188,181.74 | 83,962.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 373,646.25 | 462,548.60 | |||
| 减:现金的期初余额 | 428,282.32 | 431,673.68 | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,636.07 | 30,874.92 | |||
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