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首创证券(601136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -60,088.61 | 97,004.73 | -56,124.24 | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 167,704.71 | 82,545.52 | 53,181.84 | ||
拆入资金净增加额 | 30,000.00 | -20,000.00 | -20,000.00 | ||
回购业务资金净增加额 | 66,741.47 | -344,889.98 | 58,235.17 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,477.80 | 21,740.16 | 20,367.03 | ||
经营活动现金流入小计 | 484,607.24 | -123,418.66 | 88,628.75 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,374.86 | 31,987.50 | 20,716.19 | ||
支付的各项税费 | 25,597.74 | 19,025.44 | 9,986.02 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,597.65 | 56,110.32 | 29,201.12 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 49,287.47 | 35,755.88 | 24,944.22 | ||
经营活动现金流出小计 | 239,678.25 | 108,404.19 | 50,795.91 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 244,929.00 | -231,822.86 | 37,832.84 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 139,110.50 | 113,035.59 | 49,131.30 | ||
取得投资收益收到的现金 | 15,755.02 | 12,394.39 | 8,895.65 | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 182.39 | 0.75 | -- | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.68 | ||
投资活动现金流入小计 | 155,047.90 | 125,430.74 | 58,027.63 | ||
投资支付的现金 | 383,037.83 | 61,733.57 | 61,624.40 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,484.15 | 1,114.00 | 515.26 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.25 | 0.25 | ||
投资活动现金流出小计 | 385,521.97 | 62,847.83 | 62,139.92 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -230,474.07 | 62,582.91 | -4,112.29 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 399,040.00 | 399,040.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | 195,454.00 | 181,738.00 | 154,512.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 594,494.00 | 580,778.00 | 154,512.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 329,965.00 | 260,284.00 | 178,628.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,813.23 | 16,842.86 | 10,585.63 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.25 | 518.95 | 482.20 | ||
筹资活动现金流出小计 | 374,300.48 | 277,645.81 | 189,695.83 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,193.52 | 303,132.19 | -35,183.83 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.25 | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 234,509.20 | 133,892.24 | -1,463.28 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 515,120.71 | 515,120.64 | 515,120.64 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 749,629.91 | 649,012.88 | 513,657.36 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | -- | ||
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
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