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| 首创证券(601136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 4,853.15 | -133,608.08 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 87,413.76 | 34,777.13 | |||
| 拆入资金净增加额 | -- | 35,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 92,018.93 | 337,647.80 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,186.41 | 390,341.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 204,472.25 | 619,229.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,835.37 | 21,867.63 | |||
| 支付的各项税费 | 14,791.80 | 7,024.15 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,302.39 | 450,890.94 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 44,079.49 | 18,285.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 288,021.85 | 486,771.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,549.60 | 132,457.96 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 128,946.22 | 66,306.80 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,027.85 | 15,185.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.27 | 6.67 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 161,982.34 | 81,499.12 | |||
| 投资支付的现金 | 183,544.24 | 102,391.13 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,990.70 | 457.56 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.44 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 185,534.95 | 102,908.13 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,552.60 | -21,409.01 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 469,531.00 | 191,787.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 470,131.00 | 191,787.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 463,352.00 | 333,503.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,214.14 | 23,983.78 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 488,566.14 | 357,486.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,435.14 | -165,699.78 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.14 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,665.48 | -54,650.83 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 553,947.80 | 557,311.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,282.32 | 502,660.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,541.11 | 15,112.80 | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,616.53 | -207.50 | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 793.70 | 401.55 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 999.18 | 486.04 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 726.74 | 358.18 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 272.44 | 127.86 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.57 | 3.06 | |||
| 固定资产报废损失 | 24.32 | -1.04 | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -754.45 | -2,598.45 | |||
| 财务费用 | 21,735.22 | 12,741.13 | |||
| 投资损失 | -36,421.99 | -15,287.52 | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -846.90 | 95.43 | |||
| 递延所得税负债增加 | 145.47 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -24,079.68 | 185,988.92 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -55,975.03 | 81,080.36 | |||
| 其他 | -24,328.64 | -145,356.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -83,549.60 | 132,457.96 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 428,282.32 | 502,660.98 | |||
| 减:现金的期初余额 | 553,947.80 | 557,311.82 | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -125,665.48 | -54,650.83 | |||
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