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| 首创证券(601136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -653,393.22 | -388,601.65 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 160,671.55 | 99,994.03 | 58,171.15 | 26,533.03 | |
| 拆入资金净增加额 | -17,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -30,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 385,603.29 | 509,077.13 | 551,473.45 | 436,994.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,389.09 | 17,486.08 | 19,741.51 | 16,850.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 561,663.94 | 588,826.65 | 5,082.48 | 479,335.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,118.90 | 53,814.98 | 41,184.15 | 30,759.41 | |
| 支付的各项税费 | 38,017.38 | 28,562.39 | 18,831.39 | 9,595.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,482.52 | 57,715.51 | 31,747.57 | 17,805.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 64,273.92 | 47,208.43 | 33,672.59 | 17,877.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 507,727.58 | 1,048,319.82 | 104,106.92 | 592,789.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,936.36 | -459,493.17 | -99,024.43 | -113,453.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 622,327.89 | 454,842.05 | 384,886.58 | 185,183.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,499.14 | 24,336.31 | 16,250.65 | 9,406.25 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 34.11 | 27.71 | -- | 0.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26.37 | 0.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 653,861.14 | 479,206.07 | 401,163.60 | 194,591.11 | |
| 投资支付的现金 | 809,721.15 | 369,191.90 | 312,622.73 | 212,300.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,349.92 | 3,147.37 | 1,603.72 | 572.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 480.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 819,071.07 | 372,339.26 | 314,226.45 | 212,873.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,209.93 | 106,866.81 | 86,937.15 | -18,281.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 588,141.00 | 464,575.00 | 170,756.00 | 35,257.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 588,141.00 | 464,575.00 | 170,756.00 | 35,257.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 371,408.00 | 185,194.00 | 138,101.00 | 88,657.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,276.67 | 25,097.87 | 18,897.17 | 4,788.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,487.62 | 5,326.54 | 2,090.18 | 717.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,172.29 | 215,618.41 | 159,088.36 | 94,162.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,968.71 | 248,956.59 | 11,667.64 | -58,905.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.98 | -13.85 | -20.73 | 13.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,645.16 | -103,683.62 | -440.37 | -190,627.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 749,629.91 | 749,629.91 | 749,527.22 | 749,629.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 812,275.07 | 645,946.30 | 749,086.85 | 559,002.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,863.03 | -- | 28,759.03 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,971.22 | -- | 365.09 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,328.48 | -- | 652.37 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,026.87 | -- | 496.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.61 | -- | 156.19 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.71 | -- | -17.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.60 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,163.93 | -- | -9,765.29 | -- | |
| 财务费用 | 27,143.49 | -- | 29.03 | -- | |
| 投资损失 | -9,399.08 | -- | 5,090.69 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,557.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,321.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,695.43 | -- | -51,598.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 269,812.36 | -- | 523,300.67 | -- | |
| 其他 | -361,036.67 | -- | -593,036.59 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 53,936.36 | -- | -99,024.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 812,275.07 | -- | 749,086.85 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 749,629.91 | -- | 749,527.22 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,645.16 | -- | -440.37 | -- | |
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