| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,374.58 | 258,826.20 | 166,897.20 | 74,901.09 |
| 收到的税费返还 | 88.49 | 64.00 | 64.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,051.43 | 3,530.45 | 2,587.23 | 1,055.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,514.50 | 262,420.65 | 169,548.43 | 75,956.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,258.67 | 253,995.75 | 167,405.75 | 74,452.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,595.45 | 11,696.09 | 9,219.67 | 3,423.55 |
| 支付的各项税费 | 4,699.63 | 3,100.35 | 2,330.60 | 1,243.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,655.52 | 8,299.37 | 4,333.69 | 6,508.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,209.27 | 277,091.56 | 183,289.70 | 85,627.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,305.24 | -14,670.90 | -13,741.27 | -9,670.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 258.13 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 278.60 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,869.94 | 8,980.19 | 7,742.25 | 5,148.62 |
| 投资所支付的现金 | 660.21 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,530.15 | 8,980.19 | 7,742.25 | 5,148.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,251.55 | -8,980.19 | -7,742.25 | -5,148.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,836.82 | 62,600.73 | 58,594.49 | 21,491.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,836.82 | 62,600.73 | 58,594.49 | 21,491.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,841.57 | 45,346.08 | 40,626.90 | 9,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,256.67 | 4,834.32 | 3,987.79 | 338.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,098.24 | 50,180.40 | 44,614.69 | 9,938.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,738.57 | 12,420.33 | 13,979.81 | 11,553.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.37 | -275.67 | -27.70 | 15.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,570.88 | -11,506.43 | -7,531.42 | -3,250.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,145.94 | 21,369.13 | 21,369.13 | 20,145.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,716.82 | 9,862.70 | 13,837.72 | 16,895.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,934.61 | -- | 3,608.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,559.11 | -- | 269.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,856.93 | -- | 2,942.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 975.28 | -- | 487.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 233.79 | -- | 48.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,438.79 | -- | 851.11 | -- |
| 投资损失 | 208.02 | -- | 493.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -413.31 | -- | -144.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -692.97 | -- | -6,093.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,929.14 | -- | -11,214.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,858.63 | -- | -5,040.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 50.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,305.24 | -- | -13,741.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,716.82 | -- | 13,837.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,145.94 | -- | 21,369.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,570.88 | -- | -7,531.42 | -- |
每日必读
发行与分配