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博威合金(601137) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,464,473.57 | 1,055,831.34 | 632,852.24 | 272,314.37 | |
收到的税费返还 | 52,383.91 | 46,555.99 | 32,704.32 | 9,068.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,537.85 | 32,532.32 | 29,020.60 | 9,033.24 | |
经营活动现金流入小计 | 1,549,395.33 | 1,134,919.66 | 694,577.16 | 290,416.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318,806.67 | 944,483.30 | 630,233.57 | 309,224.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,353.97 | 69,979.24 | 43,887.38 | 30,556.49 | |
支付的各项税费 | 11,402.60 | 6,910.86 | 3,527.47 | 1,673.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,799.72 | 54,655.76 | 51,108.24 | 17,727.27 | |
经营活动现金流出小计 | 1,496,362.96 | 1,076,029.16 | 728,756.65 | 359,181.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,032.37 | 58,890.50 | -34,179.50 | -68,764.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,799.57 | 4,027.21 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 145.64 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 917.09 | 1,144.25 | 1,126.51 | 16.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,182.18 | 1,507.34 | 1,252.33 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,044.48 | 6,678.81 | 2,378.84 | 16.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,034.97 | 76,291.01 | 56,133.67 | 19,897.85 | |
投资所支付的现金 | 2,537.62 | 572.32 | 952.13 | 120.61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,834.90 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 99,407.49 | 76,863.33 | 57,085.80 | 20,018.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,363.01 | -70,184.52 | -54,706.96 | -20,002.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 700,826.17 | 531,068.68 | 442,060.77 | 170,859.18 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,340.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 706,166.17 | 531,068.68 | 442,060.77 | 170,859.18 | |
偿还债务支付的现金 | 648,592.19 | 494,479.93 | 346,986.10 | 122,048.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,076.68 | 21,070.25 | 12,868.38 | 3,863.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 673,921.27 | 515,550.17 | 359,854.48 | 125,911.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,244.90 | 15,518.51 | 82,206.29 | 44,947.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,687.05 | 23,137.96 | 8,338.48 | -435.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,601.30 | 27,362.44 | 1,658.31 | -44,254.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,909.62 | 100,909.62 | 100,909.62 | 100,909.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,510.93 | 128,272.07 | 102,567.94 | 56,654.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,706.69 | -- | 27,724.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,597.79 | -- | -4,898.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,178.47 | -- | 15,896.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,440.35 | -- | 600.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 666.72 | -- | 1,010.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.82 | -- | -26.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,626.66 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,200.12 | -- | -49.19 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 559.42 | -- | 913.33 | -- | |
投资损失 | -70.05 | -- | -62.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 144.19 | -- | 69.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 848.63 | -- | 23.12 | -- | |
存货的减少 | -133,859.31 | -- | -73,632.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -70,213.66 | -- | -41,998.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 136,194.97 | -- | 39,987.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,470.50 | -- | 909.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,032.37 | -- | -34,179.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 116,510.93 | -- | 102,567.94 | -- | |
现金的期初余额 | 100,909.62 | -- | 100,909.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,601.30 | -- | 1,658.31 | -- |
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